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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 756.00 | 186 288.00 | 42 469.00 | 228 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 774.00 | 435 889.00 | 284 885.00 | 720 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 204.00 | 625 437.00 | 1 207 767.00 | 1 833 204.00 |
BT Marchandises | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
BZ Autres créances | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 261.00 | | 256 261.00 | 256 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 464.00 | 625 437.00 | 1 464 028.00 | 2 089 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 570 017.00 | | | 570 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
DL TOTAL (I) | 604 297.00 | | | 604 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 528.00 | | | 438 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | | | 240 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 730.00 | | | 859 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 028.00 | | | 1 464 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 730.00 | | | 859 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 388.00 | | 2 176 388.00 | 2 176 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 388.00 | | 2 176 388.00 | 2 176 388.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 565.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 687.00 | | | -8 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 002.00 | | | 2 177 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918.00 | | | 2 154 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 126.00 | | 2 358.00 | 1 833 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 1 833 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 949 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 260.00 | | | 853 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 453.00 | | 2 358.00 | 949 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 152.00 | 64 565.00 | 2 280.00 | 563 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 892.00 | 64 565.00 | 2 280.00 | 559 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VI Groupe et associés | 438 528.00 | 438 528.00 | | 438 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 798.00 | 79 298.00 | 28 500.00 | 107 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 730.00 | 859 730.00 | | 859 730.00 |