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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 868.00 | 6 436.00 | 6 431.00 | 12 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 826.00 | 6 436.00 | 19 389.00 | 25 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | 3 851.00 | 10 409.00 | 14 260.00 |
072 Créances – Autres | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
084 Disponibilités | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 581.00 | 3 851.00 | 73 730.00 | 77 581.00 |
110 Total général Actif | 103 408.00 | 10 287.00 | 93 120.00 | 103 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
242 Autres charges externes. | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 437.00 | | | 2 437.00 |