| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
AH Fonds commercial | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
AP Constructions | 523 782.00 | 452 318.00 | 71 463.00 | 523 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 822.00 | 284 183.00 | 15 639.00 | 299 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 852.00 | 362 456.00 | 4 396.00 | 366 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 627.00 | 1 182 384.00 | 198 243.00 | 1 380 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 045.00 | | 242 045.00 | 242 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 818.00 | 5 445.00 | 44 372.00 | 49 818.00 |
BZ Autres créances | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
CF Disponibilités | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 945.00 | 5 445.00 | 461 500.00 | 466 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 572.00 | 1 187 829.00 | 659 743.00 | 1 847 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 170 820.00 | 1 170 820.00 | | 1 170 820.00 |
DH Report à nouveau | -798 647.00 | -783 588.00 | | -798 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 715.00 | -15 059.00 | | -55 715.00 |
DK Provisions réglementées | 20 367.00 | 23 826.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 420 672.00 | 479 846.00 | | 420 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 181.00 | 181.00 | | 130 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 9 644.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 55 796.00 | | 42 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 50 762.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 11 611.00 | 1 611.00 | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 071.00 | 117 994.00 | | 239 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 743.00 | 597 840.00 | | 659 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 071.00 | 117 994.00 | | 109 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 861.00 | | 591 861.00 | 591 861.00 |
FG Production vendue services | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 225.00 | | 608 225.00 | 608 225.00 |
FM Production stockée | | | -18 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 603.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 735.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 459.00 | 4 687.00 | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 5 421.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 36 758.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 36 758.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -31 336.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 820.00 | 712 848.00 | | 592 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 535.00 | 727 907.00 | | 648 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 715.00 | -15 059.00 | | -55 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 553.00 | | 5 074.00 | 1 375 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 032.00 | | 5 074.00 | 1 210 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 408.00 | 10 976.00 | | 1 171 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 981.00 | 10 976.00 | | 1 087 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 826.00 | | 3 459.00 | 23 826.00 |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 272.00 | | 3 459.00 | 29 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VC Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 257.00 | 104 751.00 | 3 506.00 | 108 257.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 071.00 | 109 071.00 | 130 000.00 | 239 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 819.00 | 48 202.00 | | 47 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 820.00 | 3 391.00 | | 26 820.00 |
ST Autres comptes | 91 617.00 | 116 986.00 | | 91 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 177.00 | 16 596.00 | | 12 177.00 |
YT Sous‐traitance | 76 842.00 | 90 263.00 | | 76 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | 16 536.00 | | 15 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 819.00 | 48 202.00 | | 47 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 127.00 | 50 167.00 | | 39 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 159.00 | 52 954.00 | | 55 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 456.00 | 243 770.00 | | 222 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |