| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638.00 | 1 619.00 | 3 018.00 | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 4 003.00 | 4 875.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 549.00 | 5 622.00 | 117 927.00 | 123 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 846.00 | 2 172.00 | 30 674.00 | 32 846.00 |
BZ Autres créances | 1 661 399.00 | 163 343.00 | 1 498 056.00 | 1 661 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 2 660 648.00 | | 2 660 648.00 | 2 660 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 866.00 | 165 516.00 | 4 212 351.00 | 4 377 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 415.00 | 171 138.00 | 4 330 278.00 | 4 501 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 277.00 | 577 440.00 | | 14 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 218.00 | -563 164.00 | | 2 968 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 494.00 | 289 277.00 | | 3 257 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 93 371.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | 108 509.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | 124 814.00 | | 115 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 996.00 | 97 277.00 | | 950 996.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 83 332.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 747.00 | 513 918.00 | | 1 072 747.00 |
ED (V) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 278.00 | 803 230.00 | | 4 330 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 615.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 202 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 782.00 | |
FM Production stockée | | | -47.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 35 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 211.00 | 65 471.00 | | 17 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 000.00 | | | 4 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241 211.00 | 65 471.00 | | 4 241 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 229.00 | 40 289.00 | | 16 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 875.00 | 13 014.00 | | 129 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 104.00 | 53 303.00 | | 146 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 095 107.00 | 12 169.00 | | 4 095 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 214.00 | | | 889 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 424.00 | 751 492.00 | | 4 483 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 206.00 | 1 314 656.00 | | 1 515 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968 218.00 | -563 164.00 | | 2 968 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 748.00 | | 94 580.00 | 5 009 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980 779.00 | 123 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 119 338.00 | 91 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 441.00 | 13 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119 338.00 | | 91 559.00 | 4 119 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 936.00 | | 3 021.00 | 871 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863 683.00 | 10 264.00 | 4 658 525.00 | 4 863 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 313.00 | 3 340.00 | 4 065 653.00 | 4 082 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 621.00 | 4 924.00 | 73 872.00 | 771 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884 438.00 | 884 438.00 | | 884 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VC Groupe et associés | 295 149.00 | | | 295 149.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 155.00 | | | 1 310 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 722.00 | 1 699 248.00 | 18 474.00 | 1 717 722.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 839.00 | 1 070 839.00 | | 1 070 839.00 |