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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353 748.00 | 13 004 905.00 | 3 348 843.00 | 16 353 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 372 253.00 | 13 004 905.00 | 3 367 349.00 | 16 372 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 691.00 | 3 891.00 | 212 801.00 | 216 691.00 |
BZ Autres créances | 259 948.00 | | 259 948.00 | 259 948.00 |
CF Disponibilités | 424 064.00 | | 424 064.00 | 424 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 703.00 | 3 891.00 | 896 812.00 | 900 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 956.00 | 13 008 796.00 | 4 264 161.00 | 17 272 956.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DH Report à nouveau | 677 346.00 | 80.00 | | 677 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 774.00 | 677 266.00 | | 936 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 085.00 | 719 311.00 | | 1 656 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 164.00 | 12 576.00 | | 15 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 164.00 | 12 576.00 | | 15 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 13 107.00 | | 13 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 283.00 | 32 098.00 | | 31 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 164.00 | 169 377.00 | | 546 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 622.00 | 140 010.00 | | 150 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 278.00 | 24 860.00 | | 25 278.00 |
EA Autres dettes | 1 590 216.00 | 3 150 715.00 | | 1 590 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 215.00 | 203 972.00 | | 236 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 911.00 | 3 734 139.00 | | 2 592 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 161.00 | 4 466 027.00 | | 4 264 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 691 184.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 191 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 191 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 404 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 749.00 | 282 540.00 | | 337 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 320.00 | 2 795 874.00 | | 3 259 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 546.00 | 2 118 608.00 | | 2 322 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 774.00 | 677 266.00 | | 936 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303 530.00 | | 99 643.00 | 16 303 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 919.00 | | 16 372 253.00 | -30 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -28 754.00 | | 16 370 969.00 | -28 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300 080.00 | | 99 643.00 | 16 300 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 401 421.00 | 603 483.00 | | 12 401 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401 421.00 | 603 483.00 | | 12 401 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 576.00 | 2 588.00 | | 12 576.00 |
6T Sur comptes clients | 68 325.00 | 3 696.00 | 68 130.00 | 68 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 325.00 | 3 696.00 | 68 130.00 | 68 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 901.00 | 6 284.00 | 68 130.00 | 80 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 284.00 | 68 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 134.00 | 4 500.00 | 8 634.00 | 13 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 164.00 | 546 164.00 | | 546 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 659.00 | 480 659.00 | | 480 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 210 021.00 | 210 021.00 | | 210 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 557.00 | 1 109 557.00 | | 1 109 557.00 |
VP Divers | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 485.00 | 476 639.00 | 846.00 | 477 485.00 |
VW T.V.A. | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 628.00 | 2 552 994.00 | 8 634.00 | 2 561 628.00 |