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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 9.00 | 411.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 450.00 | 258 112.00 | 21 338.00 | 279 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 601.00 | 258 121.00 | 59 480.00 | 317 601.00 |
BT Marchandises | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 179.00 | | 254 179.00 | 254 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 780.00 | 258 121.00 | 313 659.00 | 571 780.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
DH Report à nouveau | 33 341.00 | 24 668.00 | | 33 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 314.00 | 8 673.00 | | -20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 73 909.00 | 94 223.00 | | 73 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 126.00 | 100 000.00 | | 110 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 39 063.00 | | 78 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 369.00 | 51 532.00 | | 51 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 750.00 | 196 695.00 | | 239 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 659.00 | 290 919.00 | | 313 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 750.00 | 196 695.00 | | 239 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 508.00 | | 415 508.00 | 415 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 508.00 | | 415 508.00 | 415 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 180.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 867.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 1 088.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 485.00 | 383 836.00 | | 425 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 800.00 | 375 162.00 | | 445 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 314.00 | 8 673.00 | | -20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 166.00 | | 1 588.00 | 316 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 317 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 807.00 | | 1 063.00 | 278 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 253.00 | | 526.00 | 15 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 523.00 | 10 598.00 | | 247 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 523.00 | 10 598.00 | | 247 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |