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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 7 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 384.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 447 589.00 | |
CU Autres participations | | | 368 811.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -12 809.00 | -20 198.00 | | -12 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | 7 389.00 | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 67 288.00 | 40 076.00 | | 67 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 309.00 | 367 309.00 | | 367 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 301.00 | 376 301.00 | | 380 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 589.00 | 416 377.00 | | 447 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 413.00 | 13 008.00 | | 31 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201.00 | 5 619.00 | | 4 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 211.00 | 7 389.00 | | 27 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 028.00 | | | 717 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 028.00 | | | 717 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 643.00 | | | 340 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 643.00 | | | 340 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 301.00 | | | 368 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 301.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 380 301.00 |