| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 376 843.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 209.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 768 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 095 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 803 447.00 | |
BP En cours de production de services | | | 62 011 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 312 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 903 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 125 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 571 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 133 924 815.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 728 262.00 | |
CU Autres participations | | | 3 523 065.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
DH Report à nouveau | 8 236 603.00 | 9 032 654.00 | | 8 236 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317 105.00 | 4 526 801.00 | | 6 317 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 15 150 007.00 | 14 154 236.00 | | 15 150 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 464.00 | 714 627.00 | | 1 428 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 428 464.00 | 752 627.00 | | 1 428 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748 030.00 | 6 319 120.00 | | 7 748 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 619 417.00 | 76 801 389.00 | | 88 619 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737 774.00 | 14 778 904.00 | | 14 737 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116 397.00 | 11 979 272.00 | | 12 116 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 794.00 | 2 014.00 | | 318 794.00 |
EA Autres dettes | 1 234 869.00 | 1 258 421.00 | | 1 234 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 511.00 | 379 722.00 | | 374 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 149 791.00 | 111 518 873.00 | | 125 149 791.00 |
ED (V) | | 31 475.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 728 262.00 | 126 457 212.00 | | 141 728 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 310 892.00 | 107 743 975.00 | | 120 310 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 541 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 541 946.00 | |
FM Production stockée | | | 69 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 509 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 479 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 993 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 868 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442 225.00 | |
GE Autres charges | | | -12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 905 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 785 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 642 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 054 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | 4 526.00 | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672.00 | 66 896.00 | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 545.00 | 31 470.00 | | 60 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 11 626.00 | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 009.00 | 43 096.00 | | 63 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 337.00 | 23 801.00 | | -59 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 942 593.00 | 1 204 082.00 | | 1 942 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735 753.00 | 775 792.00 | | 1 735 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 029 526.00 | 78 725 926.00 | | 92 029 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 712 421.00 | 74 199 125.00 | | 85 712 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317 105.00 | 4 526 801.00 | | 6 317 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 561.00 | | 4 022 313.00 | 7 015 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 824.00 | 7 810 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 622.00 | 140 038.00 | 10 467 214.00 | 430 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 622.00 | 13 214.00 | 1 991 998.00 | 430 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 446.00 | | 22 950.00 | 641 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 514.00 | | 247 320.00 | 2 188 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185 602.00 | | 3 752 043.00 | 4 185 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 874.00 | 285 082.00 | 592 040.00 | 2 302 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 074.00 | 7 364.00 | | 640 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 800.00 | 277 717.00 | 592 040.00 | 1 662 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737 774.00 | 14 737 774.00 | | 14 737 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181 248.00 | 4 181 248.00 | | 4 181 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 175.00 | 2 429 175.00 | | 2 429 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 794.00 | 318 794.00 | | 318 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 869.00 | 1 234 869.00 | | 1 234 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 511.00 | 374 511.00 | | 374 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 768 165.00 | | 2 768 165.00 | 2 768 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095 349.00 | 1 095 349.00 | | 1 095 349.00 |
UX Autres créances clients | 25 185 648.00 | 25 185 648.00 | | 25 185 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
VB T. V. A. | 2 382 174.00 | 2 382 174.00 | | 2 382 174.00 |
VC Groupe et associés | 30 796 428.00 | 30 796 428.00 | | 30 796 428.00 |
VI Groupe et associés | 7 748 030.00 | 2 909 132.00 | | 7 748 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 053.00 | 672 053.00 | | 672 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 638.00 | 2 405 638.00 | | 2 405 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 015.00 | 571 015.00 | | 571 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 650 603.00 | 62 755 820.00 | 2 894 783.00 | 65 650 603.00 |
VW T.V.A. | 4 833 921.00 | 4 833 921.00 | | 4 833 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 530 374.00 | 31 691 476.00 | | 36 530 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | | | 388.00 |