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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 187 240.00 | 168 839.00 | 18 401.00 | 187 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 281.00 | 82 858.00 | 63 424.00 | 146 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 933.00 | 251 697.00 | 179 236.00 | 430 933.00 |
BP En cours de production de services | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 010.00 | | 213 010.00 | 213 010.00 |
BZ Autres créances | 237 676.00 | | 237 676.00 | 237 676.00 |
CF Disponibilités | 305 808.00 | | 305 808.00 | 305 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 381.00 | | 770 381.00 | 770 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 313.00 | 251 697.00 | 949 617.00 | 1 201 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DH Report à nouveau | -82 851.00 | -171 048.00 | | -82 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 708.00 | 88 196.00 | | 112 708.00 |
DL TOTAL (I) | 472 369.00 | 359 661.00 | | 472 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 440.00 | 113 215.00 | | 145 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 139.00 | 31 283.00 | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 991.00 | 185 299.00 | | 184 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 281.00 | 112 023.00 | | 101 281.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | 3 283.00 | | 25 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 247.00 | 445 612.00 | | 477 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 617.00 | 805 273.00 | | 949 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 523.00 | 350 066.00 | | 361 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 582.00 | | 753 582.00 | 753 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 582.00 | | 753 582.00 | 753 582.00 |
FM Production stockée | | | -24 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 100 374.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 100 445.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -90 395.00 | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 122.00 | 948 550.00 | | 734 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 011.00 | 988 085.00 | | 760 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 889.00 | -39 535.00 | | -25 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 247.00 | | 17 591.00 | 415 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 16 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 430 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 333 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 763.00 | | 17 395.00 | 317 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | 196.00 | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 602.00 | 40 731.00 | 1 637.00 | 212 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 602.00 | 40 731.00 | 1 637.00 | 212 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 213 010.00 | | | 213 010.00 |
VB T. V. A. | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VC Groupe et associés | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 425.00 | 29 701.00 | 100 612.00 | 145 425.00 |
VI Groupe et associés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VP Divers | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 287.00 | 464 573.00 | 15 714.00 | 480 287.00 |
VW T.V.A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 247.00 | 361 523.00 | 100 612.00 | 477 247.00 |