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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 739 541.00 | 1 528 596.00 | 37 210 945.00 | 38 739 541.00 |
BZ Autres créances | 3 812 533.00 | | 3 812 533.00 | 3 812 533.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 755.00 | | 3 812 755.00 | 3 812 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 552 296.00 | 1 528 596.00 | 41 023 700.00 | 42 552 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112 254.00 | 38 112 254.00 | | 38 112 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529 737.00 | 2 529 737.00 | | 2 529 737.00 |
DH Report à nouveau | -4 415 928.00 | 3 393 943.00 | | -4 415 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769 381.00 | -9 871.00 | | 4 769 381.00 |
DL TOTAL (I) | 40 995 445.00 | 44 026 064.00 | | 40 995 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | | | 331.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | 21 360.00 | | 24 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 255.00 | 21 360.00 | | 28 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 023 700.00 | 44 047 424.00 | | 41 023 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 2 836.00 | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 2 836.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 846.00 | 480.00 | | 9 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | 480.00 | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 070.00 | 2 356.00 | | -7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 776.00 | 41 233.00 | | 5 172 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 395.00 | 51 104.00 | | 403 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769 381.00 | -9 871.00 | | 4 769 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 739 541.00 | | | 38 739 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 739 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 739 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 739 541.00 | | | 38 739 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VC Groupe et associés | 3 812 533.00 | | | 3 812 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 533.00 | 3 812 533.00 | | 3 812 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |