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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 410.00 | 27 082.00 | 30 328.00 | 57 410.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 162.00 | 386 228.00 | 78 934.00 | 465 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 922.00 | 424 328.00 | 156 594.00 | 580 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BN En cours de production de biens | 230 012.00 | | 230 012.00 | 230 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 701.00 | 50 411.00 | 3 200 290.00 | 3 250 701.00 |
BZ Autres créances | 686 269.00 | | 686 269.00 | 686 269.00 |
CF Disponibilités | 990 302.00 | | 990 302.00 | 990 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 672.00 | 50 411.00 | 5 196 261.00 | 5 246 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 594.00 | 474 739.00 | 5 352 855.00 | 5 827 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 918 467.00 | 817 956.00 | | 918 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 926.00 | 100 512.00 | | 52 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 394.00 | 1 083 467.00 | | 1 136 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 343.00 | 1 300 000.00 | | 2 067 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 5 198.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 639.00 | 1 256 187.00 | | 1 685 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 048.00 | 324 299.00 | | 409 048.00 |
EA Autres dettes | 52 854.00 | 9 674.00 | | 52 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 461.00 | 2 895 358.00 | | 4 216 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 855.00 | 3 978 825.00 | | 5 352 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 651.00 | 2 895 358.00 | | 2 297 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 816 635.00 | | 8 816 635.00 | 8 816 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 635.00 | | 8 816 635.00 | 8 816 635.00 |
FM Production stockée | | | 182 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 25 296.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 612.00 | 25 295.00 | | 18 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 609.00 | 2 838.00 | | 114 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 609.00 | 472 454.00 | | 114 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 997.00 | -447 159.00 | | -95 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 447.00 | 7 158 518.00 | | 9 081 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 520.00 | 7 058 006.00 | | 9 028 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 926.00 | 100 512.00 | | 52 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 424.00 | | 45 198.00 | 553 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 580 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 476 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | 15 671.00 | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 153.00 | | 26 227.00 | 466 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860.00 | | 3 300.00 | 34 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 263.00 | 54 665.00 | 6 600.00 | 376 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 17 294.00 | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 475.00 | 37 371.00 | 6 600.00 | 366 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 181.00 | | 29 771.00 | 80 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 181.00 | | 29 771.00 | 80 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 181.00 | | 29 771.00 | 80 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 639.00 | 1 685 639.00 | | 1 685 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 466.00 | 3 182 466.00 | | 3 182 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VB T. V. A. | 236 188.00 | 236 188.00 | | 236 188.00 |
VC Groupe et associés | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067 343.00 | 148 533.00 | 1 847 771.00 | 2 067 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 812.00 | | | 765 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 666.00 | 210 666.00 | | 210 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 789.00 | 4 025 789.00 | | 4 025 789.00 |
VW T.V.A. | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 461.00 | 2 297 651.00 | 1 847 771.00 | 4 216 461.00 |