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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 330.00 | 78 607.00 | 3 723.00 | 82 330.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 629.00 | 586 283.00 | 172 346.00 | 758 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 056.00 | 128 973.00 | 31 084.00 | 160 056.00 |
BF Prêts | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 628.00 | 793 863.00 | 225 765.00 | 1 019 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
BN En cours de production de biens | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 745.00 | | 402 745.00 | 402 745.00 |
BT Marchandises | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 801.00 | 19 590.00 | 286 212.00 | 305 801.00 |
BZ Autres créances | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
CF Disponibilités | 295 832.00 | | 295 832.00 | 295 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 761.00 | 19 590.00 | 1 295 172.00 | 1 314 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 389.00 | 813 453.00 | 1 520 936.00 | 2 334 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 730 438.00 | 730 438.00 | | 730 438.00 |
DH Report à nouveau | -133 370.00 | -235 838.00 | | -133 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 927.00 | 102 168.00 | | 94 927.00 |
DK Provisions réglementées | 16 678.00 | 23 246.00 | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 909 905.00 | 821 246.00 | | 909 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 861.00 | 305 397.00 | | 233 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 669.00 | 165 553.00 | | 163 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 849.00 | 82 695.00 | | 88 849.00 |
EA Autres dettes | 26 752.00 | 12 464.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 031.00 | 664 009.00 | | 611 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 936.00 | 1 485 256.00 | | 1 520 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 943.00 | 803 208.00 | 1 754 151.00 | 950 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 943.00 | 803 208.00 | 1 754 151.00 | 950 943.00 |
FM Production stockée | | | -43 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 027.00 | 6 568.00 | | 22 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927.00 | 6 568.00 | | 8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 157.00 | -27 102.00 | | -36 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 671.00 | 1 412 151.00 | | 1 772 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 744.00 | 1 309 984.00 | | 1 677 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 927.00 | 102 168.00 | | 94 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 599.00 | | 79 029.00 | 940 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 656.00 | | 79 029.00 | 839 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 527.00 | 78 336.00 | 793 863.00 | 715 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 249.00 | 3 358.00 | 78 607.00 | 75 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 278.00 | 74 978.00 | 715 256.00 | 640 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 246.00 | | 6 568.00 | 23 246.00 |
6T Sur comptes clients | 19 093.00 | 496.00 | | 19 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 093.00 | 496.00 | | 19 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 340.00 | 496.00 | 6 568.00 | 42 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UP Prêts | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 282 037.00 | 282 037.00 | | 282 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 861.00 | 81 696.00 | 152 164.00 | 233 861.00 |
VI Groupe et associés | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 004.00 | 385 060.00 | 29 944.00 | 415 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 031.00 | 458 867.00 | 152 164.00 | 611 031.00 |