| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 645 853.00 | 20 581 260.00 | 3 064 594.00 | 23 645 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 761 826.00 | 16 291 160.00 | 1 470 666.00 | 17 761 826.00 |
AN Terrains | 17 715 070.00 | 14 293 326.00 | 3 421 744.00 | 17 715 070.00 |
AP Constructions | 154 831 885.00 | 129 246 953.00 | 25 584 932.00 | 154 831 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 472 507.00 | 445 616 569.00 | 106 855 939.00 | 552 472 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921 695.00 | 15 621 066.00 | 1 300 629.00 | 16 921 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 098 337.00 | | 63 098 337.00 | 63 098 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 317.00 | 4 573.00 | 106 743.00 | 111 317.00 |
BF Prêts | 382 365.00 | 382 365.00 | | 382 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 441.00 | | 592 441.00 | 592 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 533 295.00 | 642 037 272.00 | 205 496 023.00 | 847 533 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 925 178.00 | 9 899 939.00 | 22 025 240.00 | 31 925 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 996 878.00 | | 12 996 878.00 | 12 996 878.00 |
BT Marchandises | 2 923 863.00 | | 2 923 863.00 | 2 923 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 751.00 | | 410 751.00 | 410 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 921 761.00 | 1 647 447.00 | 160 274 315.00 | 161 921 761.00 |
BZ Autres créances | 151 146 728.00 | 969 258.00 | 150 177 470.00 | 151 146 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 395 035.00 | 12 516 644.00 | 348 878 391.00 | 361 395 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 928 330.00 | 654 553 916.00 | 554 374 414.00 | 1 208 928 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950 497.00 | 16 950 497.00 | | 16 950 497.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695 047.00 | 1 695 047.00 | | 1 695 047.00 |
DG Autres réserves | 791 559.00 | 791 559.00 | | 791 559.00 |
DH Report à nouveau | 3 941.00 | 70 260 912.00 | | 3 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 837 007.00 | -12 847 582.00 | | 26 837 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 119 357.00 | 2 686 590.00 | | 9 119 357.00 |
DK Provisions réglementées | 68 139 987.00 | 68 495 366.00 | | 68 139 987.00 |
DL TOTAL (I) | 123 591 025.00 | 148 086 018.00 | | 123 591 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 775.00 | 1 908 612.00 | | 1 082 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 381 821.00 | 69 025 305.00 | | 36 381 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 464 596.00 | 70 933 917.00 | | 37 464 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779 460.00 | 7 410 069.00 | | 11 779 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 711 497.00 | 22 772 315.00 | | 19 711 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 705 508.00 | 205 101 978.00 | | 259 705 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 214 078.00 | 73 398 969.00 | | 68 214 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600 542.00 | 8 875 618.00 | | 4 600 542.00 |
EA Autres dettes | 29 190 277.00 | 18 772 697.00 | | 29 190 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 318 793.00 | 336 331 646.00 | | 393 318 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 374 414.00 | 555 351 581.00 | | 554 374 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
FD Production vendue biens | 992 646 553.00 | 223 848 143.00 | 1 216 494 696.00 | 992 646 553.00 |
FG Production vendue services | 178 823 947.00 | 4 776 534.00 | 183 600 481.00 | 178 823 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 480 034.00 | 228 624 677.00 | 1 400 104 711.00 | 1 171 480 034.00 |
FM Production stockée | | | 84 005 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 841 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 113 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 371 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 785 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 125 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 149 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 088 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 418 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 410 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 475 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 578 714.00 | |
GE Autres charges | | | 39 396 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 185 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 928 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -25 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 116 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770 277.00 | 6 975 104.00 | | 3 770 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 985 672.00 | 27 547 189.00 | | 64 985 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 755 949.00 | 34 522 293.00 | | 68 755 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 699 202.00 | 5 565 317.00 | | 14 699 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 599 034.00 | 30 719 481.00 | | 41 599 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 921 932.00 | 68 434 209.00 | | 33 921 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 220 167.00 | 104 719 007.00 | | 90 220 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 464 218.00 | -70 196 714.00 | | -21 464 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 799 255.00 | 7 423 206.00 | | 5 799 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -983 868.00 | 10 945 007.00 | | -983 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 995 023.00 | 1 461 567 014.00 | | 1 713 995 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 158 016.00 | 1 474 414 597.00 | | 1 687 158 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 837 007.00 | -12 847 582.00 | | 26 837 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 167 611.00 | | 65 171 750.00 | 795 167 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806 066.00 | 847 533 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -744 593.00 | 2 433 406.00 | 41 407 679.00 | -744 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 593.00 | 10 372 660.00 | 805 039 494.00 | 744 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 736 367.00 | | 360 124.00 | 42 736 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 171 258.00 | | 64 985 489.00 | 751 171 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 985.00 | | -173 863.00 | 1 259 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 441 755.00 | 29 475 287.00 | 9 505 416.00 | 604 441 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 024 762.00 | 1 498 214.00 | 1 650 556.00 | 37 024 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 416 993.00 | 27 977 073.00 | 7 854 860.00 | 567 416 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 388 767.00 | | 1 829.00 | 388 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 495 366.00 | 10 506 314.00 | 10 861 693.00 | 68 495 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 933 917.00 | 17 579 910.00 | 51 049 231.00 | 70 933 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 669 974.00 | 9 006 350.00 | 7 437 615.00 | 15 669 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 535 543.00 | 1 364 396.00 | | 8 535 543.00 |
6T Sur comptes clients | 2 141 459.00 | | 494 012.00 | 2 141 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 058 546.00 | | 89 288.00 | 1 058 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 794 290.00 | 10 370 745.00 | 8 022 744.00 | 27 794 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 223 573.00 | 38 456 968.00 | 69 933 668.00 | 167 223 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794 130.00 | 4 770 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 921 932.00 | 64 985 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 711 497.00 | 4 438 991.00 | 15 248 506.00 | 19 711 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 705 508.00 | 259 705 508.00 | | 259 705 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 544 648.00 | 47 544 648.00 | | 47 544 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347 534.00 | 15 347 534.00 | | 15 347 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600 542.00 | 4 600 542.00 | | 4 600 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 149 196.00 | 29 149 196.00 | | 29 149 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
UP Prêts | 382 365.00 | 382 365.00 | | 382 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 441.00 | 592 441.00 | | 592 441.00 |
UX Autres créances clients | 160 857 595.00 | 160 857 595.00 | | 160 857 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032 249.00 | 1 032 249.00 | | 1 032 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215 913.00 | 1 215 913.00 | | 1 215 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064 167.00 | 1 064 167.00 | | 1 064 167.00 |
VB T. V. A. | 45 536 697.00 | 45 536 697.00 | | 45 536 697.00 |
VC Groupe et associés | 74 380 098.00 | 74 380 098.00 | | 74 380 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779 460.00 | 11 779 460.00 | | 11 779 460.00 |
VI Groupe et associés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 465.00 | 5 143 465.00 | | 5 143 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 870 086.00 | 28 870 086.00 | | 28 870 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 156 053.00 | 314 156 053.00 | | 314 156 053.00 |
VW T.V.A. | 221 312.00 | 221 312.00 | | 221 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 361 675.00 | 378 089 168.00 | 15 248 506.00 | 393 361 675.00 |