| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 665.00 | 157 083.00 | 12 581.00 | 169 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 410.00 | 157 083.00 | 40 327.00 | 197 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 055.00 | 157 083.00 | 59 972.00 | 217 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 3 593.00 | 9 284.00 | | 3 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 693.00 | -5 691.00 | | -25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 20 159.00 | 45 851.00 | | 20 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 188.00 | 32 489.00 | | 26 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 113.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 882.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 6 893.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 813.00 | 40 378.00 | | 39 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 972.00 | 86 229.00 | | 59 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 245.00 | 25 092.00 | | 30 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 341.00 | 92.00 | | 4 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 003.00 | 6 154.00 | | 9 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 800.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 800.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 5 005.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 14 800.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 327.00 | 55 574.00 | | 23 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 020.00 | 61 265.00 | | 49 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 693.00 | -5 691.00 | | -25 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 245.00 | 197 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 245.00 | 169 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 909.00 | | | 189 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 669.00 | 11 659.00 | 20 245.00 | 165 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 669.00 | 11 659.00 | 20 245.00 | 165 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 402.00 | 10 902.00 | 6 500.00 | 17 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 786.00 | 5 718.00 | 3 068.00 | 8 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 813.00 | 30 245.00 | 9 568.00 | 39 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 735.00 | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 1 600.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 13 119.00 | 8 552.00 | | 13 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 626.00 | 4 830.00 | | 1 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 856.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 1 591.00 | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 184.00 | 6 407.00 | | 3 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 368.00 | 4 491.00 | | 3 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 306.00 | 14 982.00 | | 16 306.00 |