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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -542 691.00 | -535 806.00 | | -542 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | -6 885.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | -435 130.00 | -444 992.00 | | -435 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 4 868.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 707.00 | 292 624.00 | | 301 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 867.00 | 186 297.00 | | 188 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | 2 531.00 | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 262.00 | 486 338.00 | | 496 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 132.00 | 41 346.00 | | 61 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 707.00 | | | 301 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 079.00 | 2.00 | | 15 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217.00 | 6 887.00 | | 5 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | -6 885.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 867.00 | 188 867.00 | | 188 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 268.00 | 43 781.00 | 1 487.00 | 45 268.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 262.00 | 194 554.00 | 301 707.00 | 496 262.00 |