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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 894.00 | 107.00 | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 370 146.00 | | 370 146.00 | 370 146.00 |
AP Constructions | 238 993.00 | 146 707.00 | 92 286.00 | 238 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 269.00 | 26 254.00 | 6 014.00 | 32 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 551.00 | 93 602.00 | 21 949.00 | 115 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 519.00 | 267 459.00 | 492 060.00 | 759 519.00 |
BT Marchandises | 189 021.00 | 6 720.00 | 182 301.00 | 189 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
BZ Autres créances | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 305.00 | 6 720.00 | 980 585.00 | 987 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 824.00 | 274 179.00 | 1 472 645.00 | 1 746 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 345 035.00 | 333 851.00 | | 345 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 599.00 | 46 184.00 | | 166 599.00 |
DL TOTAL (I) | 720 542.00 | 588 942.00 | | 720 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 643.00 | 465 965.00 | | 242 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 734.00 | 206 288.00 | | 259 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 725.00 | 144 568.00 | | 249 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 103.00 | 865 097.00 | | 752 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 645.00 | 1 454 039.00 | | 1 472 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 247.00 | 865 097.00 | | 612 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 540.00 | | 2 183 540.00 | 2 183 540.00 |
FG Production vendue services | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 228.00 | | 2 190 228.00 | 2 190 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 29 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 649.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 651.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -652.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 658.00 | 10 787.00 | | 53 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 752.00 | 1 646 244.00 | | 2 210 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 153.00 | 1 600 060.00 | | 2 044 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 599.00 | 46 184.00 | | 166 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 180.00 | 3 590.00 | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 655.00 | 35 767.00 | 962.00 | 232 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 333.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 093.00 | 35 434.00 | 962.00 | 232 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 734.00 | 259 734.00 | | 259 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 4 219.00 | 5 677.00 | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VC Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137.00 | 66 959.00 | 134 179.00 | 201 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 186.00 | 171 186.00 | | 171 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 299.00 | 283 299.00 | | 283 299.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 103.00 | 612 247.00 | 139 856.00 | 752 103.00 |