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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 202 614.00 | 3 202 614.00 | | 3 202 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 858 020.00 | 2 363 235.00 | 1 494 785.00 | 3 858 020.00 |
AN Terrains | 315 512.00 | | 315 512.00 | 315 512.00 |
AP Constructions | 15 214 298.00 | 8 150 578.00 | 7 063 720.00 | 15 214 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 141.00 | 9 052 972.00 | 958 169.00 | 10 011 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 814.00 | 1 287 893.00 | 374 921.00 | 1 662 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 093.00 | | 425 093.00 | 425 093.00 |
AX Avances et acomptes | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 595 783.00 | | 190 595 783.00 | 190 595 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 949.00 | | 306 949.00 | 306 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 463 865.00 | 24 782 293.00 | 372 681 572.00 | 397 463 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 119 122.00 | 947 781.00 | 34 171 341.00 | 35 119 122.00 |
BN En cours de production de biens | 7 953 328.00 | | 7 953 328.00 | 7 953 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 426 482.00 | | 6 426 482.00 | 6 426 482.00 |
BT Marchandises | 2 606 592.00 | | 2 606 592.00 | 2 606 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 367.00 | | 280 367.00 | 280 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 132 174.00 | 706 382.00 | 44 425 792.00 | 45 132 174.00 |
BZ Autres créances | 14 501 719.00 | | 14 501 719.00 | 14 501 719.00 |
CF Disponibilités | 18 104 498.00 | | 18 104 498.00 | 18 104 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994 672.00 | | 1 994 672.00 | 1 994 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 118 954.00 | 1 654 163.00 | 130 464 791.00 | 132 118 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 567 134.00 | | 3 567 134.00 | 3 567 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 149 953.00 | 26 436 456.00 | 506 713 497.00 | 533 149 953.00 |
CU Autres participations | 171 764 792.00 | 725 000.00 | 171 039 792.00 | 171 764 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 203 900.00 | 10 203 900.00 | | 10 203 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 742.00 | 1 771 742.00 | | 1 771 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 390.00 | 1 020 390.00 | | 1 020 390.00 |
DH Report à nouveau | 45 076 046.00 | 44 665 667.00 | | 45 076 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 895 280.00 | 107 041 134.00 | | 90 895 280.00 |
DL TOTAL (I) | 148 967 358.00 | 164 702 833.00 | | 148 967 358.00 |
DP Provisions pour risques | 4 807 199.00 | 1 378 101.00 | | 4 807 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845 762.00 | 2 376 773.00 | | 1 845 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 652 961.00 | 3 754 874.00 | | 6 652 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052.00 | 4 379.00 | | 5 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 498 471.00 | 251 910 152.00 | | 322 498 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327 111.00 | 12 615 609.00 | | 15 327 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253 245.00 | 8 932 422.00 | | 10 253 245.00 |
EA Autres dettes | 1 011 145.00 | 1 061 494.00 | | 1 011 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 173.00 | 718 392.00 | | 755 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 850 196.00 | 275 242 448.00 | | 349 850 196.00 |
ED (V) | 1 242 982.00 | 543 039.00 | | 1 242 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 713 497.00 | 444 243 194.00 | | 506 713 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 498 471.00 | | | 322 498 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 818.00 | 15 524 172.00 | 15 799 991.00 | 275 818.00 |
FD Production vendue biens | 35 578 729.00 | 158 312 958.00 | 193 891 687.00 | 35 578 729.00 |
FG Production vendue services | 1 867 006.00 | 177 374.00 | 2 044 380.00 | 1 867 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 721 554.00 | 174 014 505.00 | 211 736 058.00 | 37 721 554.00 |
FM Production stockée | | | 3 095 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 765 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 515 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 706 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 782 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 863 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895 181.00 | |
GE Autres charges | | | 291 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 887 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 627 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 217 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 842 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 204 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 567 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 327 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 506 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | 12 233.00 | | 920 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 175.00 | 665 633.00 | | 690 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 175.00 | 677 866.00 | | 1 610 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 992.00 | 46 603.00 | | 53 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 164.00 | 295 901.00 | | 159 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 156.00 | 342 504.00 | | 213 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397 019.00 | 335 362.00 | | 1 397 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 930 433.00 | 3 229 125.00 | | 3 930 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 077 512.00 | 28 025 550.00 | | 26 077 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 331 337.00 | 225 683 461.00 | | 237 331 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 436 057.00 | 118 642 327.00 | | 146 436 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 895 280.00 | 107 041 134.00 | | 90 895 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 724 899.00 | | 56 966 458.00 | 365 724 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 895 937.00 | 362 667 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 872.00 | 24 763 620.00 | 397 463 865.00 | 463 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 060 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 872.00 | 867 683.00 | 27 735 706.00 | 463 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350 526.00 | | 710 108.00 | 6 350 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585 944.00 | | 3 481 316.00 | 25 585 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 788 428.00 | | 52 775 034.00 | 333 788 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 678 716.00 | 1 598 005.00 | 422 042.00 | 19 678 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 369.00 | 354 866.00 | | 2 008 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 670 347.00 | 1 243 138.00 | 422 042.00 | 17 670 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 754 874.00 | 4 621 479.00 | 1 723 392.00 | 3 754 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 202 614.00 | | | 3 202 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 467 184.00 | 947 781.00 | 1 467 184.00 | 1 467 184.00 |
6T Sur comptes clients | 591 123.00 | 706 382.00 | 591 123.00 | 591 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985 921.00 | 1 654 163.00 | 2 058 307.00 | 5 985 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740 795.00 | 6 275 642.00 | 3 781 699.00 | 9 740 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549 344.00 | 3 086 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 567 134.00 | 4 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 164.00 | 690 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327 111.00 | 15 327 111.00 | | 15 327 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582 724.00 | 7 582 724.00 | | 7 582 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 040.00 | 2 067 040.00 | | 2 067 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 145.00 | 1 011 145.00 | | 1 011 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 173.00 | 755 173.00 | | 755 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 595 783.00 | | 190 595 783.00 | 190 595 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 949.00 | | 306 949.00 | 306 949.00 |
UX Autres créances clients | 45 132 174.00 | 45 132 174.00 | | 45 132 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VB T. V. A. | 4 061 803.00 | 4 061 803.00 | | 4 061 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 032 381.00 | 5 032 381.00 | | 5 032 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 322 498 471.00 | 155 473 471.00 | 167 025 000.00 | 322 498 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 404.00 | 577 404.00 | | 577 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622 285.00 | 5 622 285.00 | | 5 622 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994 672.00 | 1 994 672.00 | | 1 994 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 811 665.00 | 61 908 932.00 | 190 902 733.00 | 252 811 665.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 850 196.00 | 182 825 196.00 | 167 025 000.00 | 349 850 196.00 |