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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 999.00 | 170 781.00 | 244 218.00 | 414 999.00 |
BT Marchandises | 245 775.00 | 62 630.00 | 183 144.00 | 245 775.00 |
BZ Autres créances | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 618.00 | 62 630.00 | 220 988.00 | 283 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 617.00 | 233 411.00 | 465 206.00 | 698 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -375 129.00 | | | -375 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 477.00 | | | -130 477.00 |
DL TOTAL (I) | -463 681.00 | | | -463 681.00 |
DP Provisions pour risques | 361 053.00 | | | 361 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 053.00 | | | 361 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 508.00 | | | 355 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 834.00 | | | 567 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 206.00 | | | 465 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 028.00 | 163.00 | 228 190.00 | 228 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 028.00 | 163.00 | 228 190.00 | 228 028.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 276.00 | | | 228 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 753.00 | | | 358 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 477.00 | | | -130 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 519.00 | | 480.00 | 414 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 126.00 | | | 169 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 652.00 | | 480.00 | 51 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 781.00 | | | 170 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 126.00 | | | 169 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 053.00 | | | 361 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 324.00 | 27 306.00 | | 35 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 324.00 | 27 306.00 | | 35 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 377.00 | 27 306.00 | | 396 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 402.00 | 183 402.00 | | 183 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 355 508.00 | 355 508.00 | | 355 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 109.00 | 20 977.00 | 52 132.00 | 73 109.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 834.00 | 567 834.00 | | 567 834.00 |