| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 622.00 | 9 184.00 | 438.00 | 9 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 21 534.00 | 1 314.00 | 22 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 827.00 | 30 719.00 | 8 109.00 | 38 827.00 |
BT Marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 161.00 | | 252 161.00 | 252 161.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 937.00 | | 375 937.00 | 375 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 765.00 | 30 719.00 | 384 046.00 | 414 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
DH Report à nouveau | 137 749.00 | 147 812.00 | | 137 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499.00 | -10 063.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 162 123.00 | 159 624.00 | | 162 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 460.00 | 128 360.00 | | 127 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 365.00 | 71 087.00 | | 60 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 879.00 | 42 553.00 | | 33 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 923.00 | 242 000.00 | | 221 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 046.00 | 401 624.00 | | 384 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 244.00 | 113 640.00 | | 94 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 628.00 | | 462 628.00 | 462 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 628.00 | | 462 628.00 | 462 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -1 046.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 210.00 | 451 626.00 | | 463 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 711.00 | 461 689.00 | | 460 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499.00 | -10 063.00 | | 2 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 493.00 | 3 226.00 | | 27 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 3 226.00 | | 27 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 252 161.00 | 252 161.00 | | 252 161.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 716.00 | 265 228.00 | 488.00 | 265 716.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 704.00 | 94 244.00 | 127 460.00 | 221 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 2 212.00 | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | 9 541.00 | | 7 704.00 |
ST Autres comptes | 27 040.00 | 24 349.00 | | 27 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441.00 | 83.00 | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 640.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 101.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | 3 313.00 | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 525.00 | 86 121.00 | | 92 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 826.00 | 41 640.00 | | 44 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 865.00 | 34 613.00 | | 35 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |