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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 21 732.00 | 534.00 | 22 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 923.00 | 198 478.00 | 129 445.00 | 327 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 071.00 | 123 820.00 | 83 251.00 | 207 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 433.00 | 344 029.00 | 233 405.00 | 577 433.00 |
BN En cours de production de biens | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 362.00 | 9 695.00 | 5 686 667.00 | 5 696 362.00 |
BZ Autres créances | 1 810 076.00 | | 1 810 076.00 | 1 810 076.00 |
CF Disponibilités | 1 991 316.00 | | 1 991 316.00 | 1 991 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 008.00 | 9 695.00 | 9 704 313.00 | 9 714 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 441.00 | 353 724.00 | 9 937 718.00 | 10 291 441.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
DH Report à nouveau | 4 468 588.00 | 4 246 881.00 | | 4 468 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 958.00 | 221 707.00 | | 99 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 444.00 | 4 798 486.00 | | 4 898 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 394.00 | 144 229.00 | | 140 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 457.00 | 3 810 902.00 | | 2 802 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 271.00 | 2 016 781.00 | | 1 639 271.00 |
EA Autres dettes | 456 809.00 | 540 721.00 | | 456 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 274.00 | 6 512 633.00 | | 5 039 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 718.00 | 11 311 119.00 | | 9 937 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 107 284.00 | | 13 107 284.00 | 13 107 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 284.00 | | 13 107 284.00 | 13 107 284.00 |
FM Production stockée | | | -29 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 110 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 008 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 458.00 | 1 000 000.00 | | 11 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | 1 000 000.00 | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 125.00 | 277 681.00 | | 91 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 567.00 | 492 827.00 | | 18 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 692.00 | 770 508.00 | | 109 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 234.00 | 229 492.00 | | -98 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 490.00 | 87 731.00 | | 37 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 256 359.00 | 19 291 043.00 | | 13 256 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 402.00 | 19 069 337.00 | | 13 156 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 958.00 | 221 707.00 | | 99 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 710.00 | | 82 476.00 | 506 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 753.00 | 577 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 753.00 | 534 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 270.00 | | 82 476.00 | 464 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 167.00 | 79 793.00 | 1 931.00 | 266 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 2 218.00 | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 653.00 | 77 575.00 | 1 931.00 | 246 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 457.00 | 2 802 457.00 | | 2 802 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 809.00 | 456 809.00 | | 456 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 696 362.00 | 5 696 362.00 | | 5 696 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 692 750.00 | 692 750.00 | | 692 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 599.00 | 1 032 599.00 | | 1 032 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 394.00 | 54 470.00 | 84 924.00 | 139 394.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532 880.00 | 7 523 325.00 | 9 554.00 | 7 532 880.00 |
VW T.V.A. | 1 433 384.00 | 1 433 384.00 | | 1 433 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 274.00 | 4 954 350.00 | 84 924.00 | 5 039 274.00 |