| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 552 956.00 | 27 278 216.00 | 6 274 739.00 | 33 552 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 711 777.00 | 28 722 765.00 | 8 989 012.00 | 37 711 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 036.00 | | 1 043 036.00 | 1 043 036.00 |
BZ Autres créances | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 001.00 | | 1 129 001.00 | 1 129 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 840 778.00 | 28 722 765.00 | 10 118 013.00 | 38 840 778.00 |
CU Autres participations | 4 074 017.00 | 1 429 485.00 | 2 644 532.00 | 4 074 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 720.00 | 426 720.00 | | 426 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
DH Report à nouveau | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
DL TOTAL (I) | 683 635.00 | 683 635.00 | | 683 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688 703.00 | 9 394 208.00 | | 8 688 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 296.00 | 501 390.00 | | 628 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 110 098.00 | | 117 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 434 378.00 | 10 007 273.00 | | 9 434 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 013.00 | 10 690 908.00 | | 10 118 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 825 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 825 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 482.00 | |
GE Autres charges | | | 31 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 632.00 | 3 076 532.00 | | 2 826 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 631.00 | 3 076 532.00 | | 2 826 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 697 224.00 | | 14 553.00 | 37 697 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 711 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 636 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621 582.00 | | 14 553.00 | 33 621 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 642.00 | | | 4 075 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369 798.00 | 923 482.00 | | 26 369 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 369 798.00 | 923 482.00 | | 26 369 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 688 703.00 | 8 688 703.00 | | 8 688 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 296.00 | 628 296.00 | | 628 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 036.00 | 1 043 036.00 | | 1 043 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 001.00 | 1 129 001.00 | | 1 129 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 378.00 | 9 434 378.00 | | 9 434 378.00 |