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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 211.00 | -20 211.00 | | 20 211.00 |
AP Constructions | 252 270.00 | -244 852.00 | 7 418.00 | 252 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331 831.00 | -6 777 286.00 | 1 554 545.00 | 8 331 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 407.00 | -443 386.00 | 31 022.00 | 474 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 938.00 | -7 485 734.00 | 1 678 203.00 | 9 163 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 240.00 | | 619 240.00 | 619 240.00 |
BZ Autres créances | 388 138.00 | | 388 138.00 | 388 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 140.00 | | 525 140.00 | 525 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 460.00 | | 1 594 460.00 | 1 594 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 758 398.00 | -7 485 734.00 | 3 272 663.00 | 10 758 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 960.00 | 408 960.00 | | 408 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 660.00 | -1 176 610.00 | | -2 069 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 828.00 | -893 050.00 | | -672 828.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333 528.00 | -1 660 700.00 | | -2 333 528.00 |
DP Provisions pour risques | 98 961.00 | 230 250.00 | | 98 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 961.00 | 230 250.00 | | 98 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 681.00 | 3 721 928.00 | | 1 002 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 286.00 | 650 991.00 | | 918 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 624.00 | 2 101 277.00 | | 1 753 624.00 |
EA Autres dettes | 1 832 640.00 | 3 339.00 | | 1 832 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 231.00 | 6 477 535.00 | | 5 507 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 664.00 | 5 047 085.00 | | 3 272 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 805 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 805 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 917.00 | 129 220.00 | | 2 062 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 005.00 | 205 023.00 | | 1 544 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 912.00 | -75 803.00 | | 518 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 271.00 | 3 941 632.00 | | 5 989 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 099.00 | 4 834 682.00 | | 6 662 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 828.00 | -893 050.00 | | -672 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 286.00 | 385 795.00 | 236 663.00 | 918 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 663.00 | 718 215.00 | 295 310.00 | 1 382 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 454.00 | 229 057.00 | 916 227.00 | 1 832 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 240.00 | 619 240.00 | | 619 240.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 402.00 | 220 402.00 | | 220 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 320.00 | 1 069 320.00 | | 1 069 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 231.00 | 1 706 894.00 | 1 448 201.00 | 5 507 231.00 |