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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 125.00 | 2 500.00 | 665 625.00 | 668 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 807.00 | 18 000.00 | 496 807.00 | 514 807.00 |
BZ Autres créances | 333 586.00 | 10 916.00 | 322 670.00 | 333 586.00 |
CF Disponibilités | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 853.00 | 28 916.00 | 1 159 936.00 | 1 188 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 978.00 | 31 416.00 | 1 825 561.00 | 1 856 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
CU Autres participations | 665 625.00 | | 665 625.00 | 665 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 986 903.00 | 810 381.00 | | 986 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 325.00 | 176 522.00 | | 189 325.00 |
DK Provisions réglementées | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 868.00 | 1 071 544.00 | | 1 260 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 357.00 | 472 829.00 | | 72 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 780.00 | 50 597.00 | | 58 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 438.00 | 19 008.00 | | 62 438.00 |
EA Autres dettes | 371 118.00 | 426 986.00 | | 371 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 693.00 | 1 031 206.00 | | 564 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 561.00 | 2 102 749.00 | | 1 825 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 693.00 | 1 031 206.00 | | 564 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 215 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 357.00 | 73 021.00 | | 72 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 237.00 | 506 284.00 | | 567 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 913.00 | 329 762.00 | | 377 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 325.00 | 176 522.00 | | 189 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 125.00 | | | 668 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 625.00 | | | 665 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 916.00 | 10 916.00 | 10 916.00 | 10 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 916.00 | 28 916.00 | 28 916.00 | 28 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 541.00 | 28 916.00 | 28 916.00 | 69 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 916.00 | 28 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 118.00 | 371 118.00 | | 371 118.00 |
UX Autres créances clients | 495 007.00 | 495 007.00 | | 495 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VC Groupe et associés | 309 549.00 | 309 549.00 | | 309 549.00 |
VI Groupe et associés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 393.00 | 828 593.00 | 19 800.00 | 848 393.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 693.00 | 564 693.00 | | 564 693.00 |