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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 693.00 | 860.00 | 51 833.00 | 52 693.00 |
AN Terrains | 523 364.00 | | 523 364.00 | 523 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 819.00 | 66 357.00 | 64 461.00 | 130 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 754.00 | 427 812.00 | 84 942.00 | 512 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 620.00 | 495 029.00 | 875 591.00 | 1 370 620.00 |
BT Marchandises | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BZ Autres créances | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
CF Disponibilités | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 754.00 | | 241 754.00 | 241 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 374.00 | 495 029.00 | 1 117 345.00 | 1 612 374.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 497 459.00 | 461 241.00 | | 497 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | 36 218.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 577 623.00 | 568 588.00 | | 577 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 498.00 | 49 859.00 | | 242 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 612.00 | 93 831.00 | | 78 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 582.00 | 125 190.00 | | 121 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 418.00 | 88 533.00 | | 90 418.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 2 403.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 722.00 | 359 815.00 | | 539 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 345.00 | 928 403.00 | | 1 117 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 799.00 | 334 259.00 | | 340 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 358.00 | | 290 358.00 | 290 358.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 413 436.00 | | 413 436.00 | 413 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 851.00 | | 703 851.00 | 703 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 209.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 209.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 234.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 234.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | -25.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 7 282.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 557.00 | 886 048.00 | | 721 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 522.00 | 849 830.00 | | 712 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 035.00 | 36 218.00 | | 9 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | 2 387.00 | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 052.00 | | 123 688.00 | 1 255 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 1 370 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 1 166 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 369.00 | | 123 688.00 | 1 051 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 577.00 | 23 573.00 | 8 120.00 | 479 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 717.00 | 23 573.00 | 8 120.00 | 478 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 498.00 | 43 575.00 | 138 652.00 | 242 498.00 |
VI Groupe et associés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 507.00 | 165 592.00 | 915.00 | 166 507.00 |
VW T.V.A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 722.00 | 340 799.00 | 138 652.00 | 539 722.00 |