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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
AP Constructions | 1 290 898.00 | 939 912.00 | 350 986.00 | 1 290 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 853.00 | 30 490.00 | 8 183.00 | 38 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 077.00 | 970 402.00 | 392 675.00 | 1 363 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 870.00 | 271.00 | 82 599.00 | 62 870.00 |
CF Disponibilités | 305 311.00 | | 305 311.00 | 305 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 653.00 | 271.00 | 401 583.00 | 401 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 930.00 | 970 673.00 | 794 258.00 | 1 764 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
DH Report à nouveau | 246 307.00 | 270 272.00 | | 246 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 306.00 | 48 038.00 | | 27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 331 768.00 | 374 462.00 | | 331 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 608.00 | 25 506.00 | | 25 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 333.00 | 5 637.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 417.00 | 49 375.00 | | 42 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 8 985.00 | | 5 301.00 |
EA Autres dettes | 379 754.00 | 334 697.00 | | 379 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 490.00 | 422 234.00 | | 462 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 258.00 | 796 696.00 | | 794 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 302.00 | | 291 302.00 | 291 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 302.00 | | 291 302.00 | 291 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 787.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 125.00 | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 651.00 | 291 333.00 | | 319 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 345.00 | 245 298.00 | | 292 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 306.00 | 46 036.00 | | 27 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 814.00 | | 14 598.00 | 1 351 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 334.00 | | 1 363 076.00 | 3 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | 1 347 276.00 | 3 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 014.00 | | 14 598.00 | 1 336 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 614.00 | 74 787.00 | | 895 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 614.00 | 74 787.00 | | 895 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 369 125.00 | 369 125.00 | | 369 125.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 473.00 | 13 673.00 | 15 800.00 | 29 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 157.00 | 453 157.00 | | 453 157.00 |