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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 64 806.00 | 5 969.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 048.00 | 13 379.00 | 29 669.00 | 43 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 427.00 | 80 013.00 | 38 414.00 | 118 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BN En cours de production de biens | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 367.00 | 3 181.00 | 650 186.00 | 653 367.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CF Disponibilités | 547 116.00 | | 547 116.00 | 547 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 097.00 | 3 181.00 | 1 293 916.00 | 1 297 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 524.00 | 83 194.00 | 1 332 330.00 | 1 415 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 201 000.00 | 1 123 758.00 | | 1 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 287.00 | 77 242.00 | | -41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 513.00 | 1 209 800.00 | | 1 168 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 127.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 025.00 | 102 402.00 | | 121 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 54 907.00 | | 34 850.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 5 468.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 818.00 | 162 904.00 | | 163 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 330.00 | 1 372 704.00 | | 1 332 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 990.00 | 13 023.00 | | 66 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | 13 023.00 | | 65 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 649 550.00 | 649 550.00 | | 649 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 236.00 | 700 460.00 | 2 776.00 | 703 236.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 818.00 | 163 818.00 | | 163 818.00 |