| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 7 327.00 | 2 502.00 | 9 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 2 704.00 | 742.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 13 531.00 | 3 243.00 | 16 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 509.00 | 13 531.00 | 138 978.00 | 152 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 978.00 | | | 138 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | 2 061.00 | | 11 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 2 061.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UX Autres créances clients | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -140.00 | -140.00 | | -140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YT Sous‐traitance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 001.00 | | | 24 001.00 |