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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 284.00 | 309 027.00 | 42 257.00 | 351 284.00 |
AP Constructions | 48 675.00 | 2 709.00 | 45 966.00 | 48 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 427.00 | 1 126 828.00 | 700 599.00 | 1 827 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 290.00 | 202 508.00 | 52 781.00 | 255 290.00 |
BF Prêts | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 209.00 | 1 641 073.00 | 1 220 136.00 | 2 861 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 229.00 | | 521 229.00 | 521 229.00 |
BN En cours de production de biens | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 798.00 | | 1 201 798.00 | 1 201 798.00 |
BZ Autres créances | 156 963.00 | | 156 963.00 | 156 963.00 |
CF Disponibilités | 383 726.00 | | 383 726.00 | 383 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 717.00 | | 2 586 717.00 | 2 586 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 926.00 | 1 641 073.00 | 3 806 853.00 | 5 447 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
DG Autres réserves | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 536.00 | | | 1 655 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 608.00 | | | 1 268 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 713.00 | | | 345 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 173.00 | | | 287 173.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 824.00 | | | 2 087 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 853.00 | | | 3 806 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 133.00 | | | 881 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 780.00 | 1 689.00 | 150 469.00 | 148 780.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 339.00 | 6 341.00 | 3 569 680.00 | 3 563 339.00 |
FG Production vendue services | 278 083.00 | 2 105.00 | 280 188.00 | 278 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 203.00 | 10 135.00 | 4 000 338.00 | 3 990 203.00 |
FM Production stockée | | | -181 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 737.00 | | | 3 842 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 015.00 | | | 3 705 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 767.00 | | 129 385.00 | 2 937 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | 36 588.00 | 12 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 943.00 | | 2 861 209.00 | 205 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 579.00 | | 2 131 393.00 | 193 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 228.00 | | | 693 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 587.00 | | 129 385.00 | 2 195 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 018.00 | 108 054.00 | | 1 533 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 031.00 | 9 995.00 | | 299 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 986.00 | 98 059.00 | | 1 233 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 487.00 | 1 004.00 | | 62 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 487.00 | 1 004.00 | | 62 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 713.00 | 345 713.00 | | 345 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UP Prêts | 36 128.00 | 6 781.00 | 29 346.00 | 36 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 798.00 | 1 201 798.00 | | 1 201 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 608.00 | 244 713.00 | 963 715.00 | 1 268 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 423.00 | 1 406 616.00 | 29 806.00 | 1 436 423.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 028.00 | 881 133.00 | 963 715.00 | 1 905 028.00 |