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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 858.00 | 81 372.00 | 6 486.00 | 87 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 605.00 | 1 804 179.00 | 69 426.00 | 1 873 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 197.00 | 409 840.00 | 56 358.00 | 466 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 773.00 | 2 295 391.00 | 262 382.00 | 2 557 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 495.00 | | 418 495.00 | 418 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 877 360.00 | | 877 360.00 | 877 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 554 281.00 | 255 588.00 | 9 298 693.00 | 9 554 281.00 |
BZ Autres créances | 461 184.00 | | 461 184.00 | 461 184.00 |
CF Disponibilités | 1 505 709.00 | | 1 505 709.00 | 1 505 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 899 775.00 | 255 588.00 | 12 644 188.00 | 12 899 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 457 549.00 | 2 550 979.00 | 12 906 569.00 | 15 457 549.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 5 577 798.00 | 6 819 362.00 | | 5 577 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 123.00 | -1 241 564.00 | | -1 598 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 676.00 | 6 468 798.00 | | 4 870 676.00 |
DP Provisions pour risques | 720 677.00 | | | 720 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 284.00 | 631 749.00 | | 168 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 961.00 | 631 749.00 | | 888 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 655.00 | 60 254.00 | | 52 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 594.00 | 855 008.00 | | 526 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 482.00 | 4 337 671.00 | | 3 961 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 535.00 | 1 647 346.00 | | 1 250 535.00 |
EA Autres dettes | 1 186 069.00 | 243 997.00 | | 1 186 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 598.00 | 8 580.00 | | 169 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 933.00 | 7 152 856.00 | | 7 146 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906 569.00 | 14 253 403.00 | | 12 906 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126 408.00 | 7 124 672.00 | | 7 126 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
FG Production vendue services | 4 321 430.00 | | 4 321 430.00 | 4 321 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 464.00 | | 4 489 464.00 | 4 489 464.00 |
FM Production stockée | | | 203 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 161 984.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 404 667.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 281.00 | 240 869.00 | | 43 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 712.00 | 1 807 520.00 | | 44 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 400.00 | 319 744.00 | | 54 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 389.00 | 330 102.00 | | 349 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 789.00 | 845 653.00 | | 403 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 078.00 | 961 866.00 | | -359 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 117.00 | 31 630 225.00 | | 4 843 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 239.00 | 32 871 789.00 | | 6 441 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 123.00 | -1 241 564.00 | | -1 598 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 795.00 | | 17 452.00 | 2 554 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 341.00 | 122 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 475.00 | 2 557 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 2 340 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 858.00 | | 6 960.00 | 87 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 944.00 | | 10 492.00 | 2 329 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 801.00 | 19 724.00 | 133.00 | 2 275 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 921.00 | 2 451.00 | | 78 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 880.00 | 17 273.00 | 133.00 | 2 196 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 749.00 | 349 389.00 | 92 177.00 | 631 749.00 |
6T Sur comptes clients | 237 744.00 | 34 067.00 | 16 223.00 | 237 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 744.00 | 34 067.00 | 16 223.00 | 237 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 493.00 | 383 456.00 | 108 400.00 | 869 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 067.00 | 65 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 389.00 | 43 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 482.00 | 3 961 482.00 | | 3 961 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 069.00 | 1 186 069.00 | | 1 186 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 598.00 | 169 598.00 | | 169 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 554 281.00 | 9 554 281.00 | | 9 554 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 385 526.00 | 385 526.00 | | 385 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 252.00 | 29 727.00 | 20 525.00 | 50 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 209 766.00 | 10 089 614.00 | 120 152.00 | 10 209 766.00 |
VW T.V.A. | 968 428.00 | 968 428.00 | | 968 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 339.00 | 6 599 814.00 | 20 525.00 | 6 620 339.00 |