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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 978.00 | 219 179.00 | 11 799.00 | 230 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 681.00 | 370 178.00 | 390 503.00 | 760 681.00 |
BT Marchandises | 337 878.00 | | 337 878.00 | 337 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 128 327.00 | | 128 327.00 | 128 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 578.00 | | 555 578.00 | 555 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 260.00 | 370 178.00 | 946 082.00 | 1 316 260.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 999.00 | 1.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | 519 238.00 | | | 519 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 595 165.00 | | | 595 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 380.00 | | | 235 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 604.00 | | | 347 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 082.00 | | | 946 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 310.00 | | | 270 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 565.00 | | 585 565.00 | 585 565.00 |
FG Production vendue services | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 384.00 | | 589 384.00 | 589 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 185.00 | | | 611 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 071.00 | | | 599 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |