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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | 1 586.00 | 1 508.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302.00 | 9 420.00 | 1 881.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | 3 000.00 | 13 834.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 597 126.00 | | 597 126.00 | 597 126.00 |
CF Disponibilités | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 461.00 | 3 000.00 | 648 461.00 | 651 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 763.00 | 12 420.00 | 650 342.00 | 662 763.00 |
CU Autres participations | 8 208.00 | 7 835.00 | 374.00 | 8 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 444 605.00 | 1 444 605.00 | | 1 444 605.00 |
DH Report à nouveau | -876 799.00 | -819 866.00 | | -876 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | -56 933.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 617 351.00 | 611 617.00 | | 617 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 229.00 | 16 463.00 | | 32 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 554.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | | 14 086.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 992.00 | 35 103.00 | | 32 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 342.00 | 646 720.00 | | 650 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 626.00 | | 309 626.00 | 309 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 626.00 | | 309 626.00 | 309 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 626.00 | 269 903.00 | | 309 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 893.00 | 326 836.00 | | 303 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | -56 933.00 | | 5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 455.00 | | 846.00 | 10 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | 846.00 | 10 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 769.00 | 816.00 | | 769.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | 1 482.00 | | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 938.00 | 1 482.00 | | 10 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 556 196.00 | 556 196.00 | | 556 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 214.00 | 593 214.00 | | 593 214.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |