| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576 898.00 | 576 898.00 | | 576 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 777 133.00 | 1 754 771.00 | 22 363.00 | 1 777 133.00 |
AN Terrains | 1 102 424.00 | | 1 102 424.00 | 1 102 424.00 |
AP Constructions | 15 389 614.00 | 11 542 953.00 | 3 846 660.00 | 15 389 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 281 250.00 | 217 519 239.00 | 181 762 012.00 | 399 281 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 730.00 | 1 219 587.00 | 132 143.00 | 1 351 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 257 344.00 | | 10 257 344.00 | 10 257 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 215 833.00 | 233 074 391.00 | 197 141 443.00 | 430 215 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354 444.00 | 1 011 155.00 | 3 343 289.00 | 4 354 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 279.00 | | 165 279.00 | 165 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918 645.00 | | 9 918 645.00 | 9 918 645.00 |
BZ Autres créances | 2 984 401.00 | | 2 984 401.00 | 2 984 401.00 |
CF Disponibilités | 12 824 123.00 | | 12 824 123.00 | 12 824 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 504.00 | | 754 504.00 | 754 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 001 397.00 | 1 011 155.00 | 29 990 242.00 | 31 001 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 217 230.00 | 234 085 545.00 | 227 131 685.00 | 461 217 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460 942.00 | 460 942.00 | | 460 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 996.00 | 3 014 996.00 | | 3 014 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 613.00 | 639 613.00 | | 639 613.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
DG Autres réserves | 31 421 478.00 | 31 421 478.00 | | 31 421 478.00 |
DH Report à nouveau | 61 895 931.00 | 61 893 964.00 | | 61 895 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 086 545.00 | 25 561 992.00 | | 30 086 545.00 |
DK Provisions réglementées | 4 980 245.00 | 5 128 035.00 | | 4 980 245.00 |
DL TOTAL (I) | 132 430 722.00 | 128 051 993.00 | | 132 430 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 802 768.00 | 2 684 640.00 | | 3 802 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 963 457.00 | 3 673 665.00 | | 4 963 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 766 225.00 | 6 358 305.00 | | 8 766 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 38 500 000.00 | | 40 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 864.00 | 7 607 808.00 | | 6 907 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 616.00 | 1 314 181.00 | | 2 054 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346 084.00 | 1 664 011.00 | | 3 346 084.00 |
EA Autres dettes | 33 122 853.00 | 38 029 250.00 | | 33 122 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 320.00 | 1 496 484.00 | | 503 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 934 738.00 | 88 611 733.00 | | 85 934 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 131 685.00 | 223 022 031.00 | | 227 131 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 254 114.00 | 47 486 163.00 | | 17 254 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 690 347.00 | | 93 690 347.00 | 93 690 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 690 347.00 | | 93 690 347.00 | 93 690 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 959 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 130 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 397 448.00 | |
GE Autres charges | | | 942 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 016 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 942 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 319 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | 371 857.00 | | 11 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 962.00 | 179.00 | | 19 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 323.00 | 232 376.00 | | 270 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 353.00 | 604 414.00 | | 301 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | 300 445.00 | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 529.00 | 3 346.00 | | 23 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 910.00 | 426 326.00 | | 155 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 442.00 | 178 088.00 | | 145 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378 342.00 | 10 255 539.00 | | 11 378 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 283 032.00 | 92 631 422.00 | | 97 283 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 196 487.00 | 67 069 430.00 | | 67 196 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 086 544.00 | 25 561 992.00 | | 30 086 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 666 133.00 | | 16 678 927.00 | 413 666 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037 841.00 | | | 1 037 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 529.00 | 18 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 227.00 | 430 215 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 037 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -28 715.00 | | 1 777 133.00 | -28 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | 105 697.00 | 427 382 362.00 | 28 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 418.00 | | | 1 748 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 839 364.00 | | 16 677 411.00 | 410 839 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 510.00 | | 1 516.00 | 40 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 446 060.00 | 18 734 026.00 | 105 697.00 | 214 446 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037 840.00 | | | 1 037 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 759.00 | 14 011.00 | | 1 740 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 667 461.00 | 18 720 015.00 | 105 697.00 | 211 667 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 128 035.00 | 122 533.00 | 270 324.00 | 5 128 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 358 305.00 | 5 397 448.00 | 2 989 528.00 | 6 358 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 663.00 | 255 492.00 | | 755 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 663.00 | 255 492.00 | | 755 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242 003.00 | 5 775 473.00 | 3 259 852.00 | 12 242 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652 940.00 | 2 989 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 533.00 | 270 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 864.00 | 6 907 864.00 | | 6 907 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473 323.00 | 1 473 323.00 | | 1 473 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346 084.00 | 3 346 084.00 | | 3 346 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 122 853.00 | 4 907 603.00 | 19 628 000.00 | 33 122 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 320.00 | 37 947.00 | 151 787.00 | 503 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UX Autres créances clients | 9 918 645.00 | 9 918 645.00 | | 9 918 645.00 |
VB T. V. A. | 2 679 515.00 | 2 679 514.00 | | 2 679 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 500 000.00 | | | 38 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 611.00 | 191 611.00 | | 191 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 886.00 | 304 885.00 | | 304 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 504.00 | 754 504.00 | | 754 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 047.00 | 13 676 047.00 | | 13 676 047.00 |
VW T.V.A. | 329 375.00 | 329 375.00 | | 329 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 934 738.00 | 17 254 114.00 | 59 779 787.00 | 85 934 738.00 |