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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 801.00 | 1 452.00 | 26 348.00 | 27 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 018.00 | | 1 272 018.00 | 1 272 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 000.00 | 77 714.00 | 394 285.00 | 472 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 165.00 | 248 863.00 | 229 302.00 | 478 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 157.00 | 328 029.00 | 2 474 127.00 | 2 802 157.00 |
BT Marchandises | 1 247 012.00 | | 1 247 012.00 | 1 247 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
BZ Autres créances | 1 589 770.00 | | 1 589 770.00 | 1 589 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 1 068 545.00 | | 1 068 545.00 | 1 068 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 295.00 | | 4 051 295.00 | 4 051 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 453.00 | 328 029.00 | 6 525 423.00 | 6 853 453.00 |
CU Autres participations | 427 324.00 | | 427 324.00 | 427 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 643 144.00 | | | 5 643 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 396.00 | | | -350 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 595.00 | | | 5 376 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
EA Autres dettes | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 828.00 | | | 1 148 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 423.00 | | | 6 525 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 090.00 | | | 1 140 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 757.00 | 13 724.00 | 2 472 482.00 | 2 458 757.00 |
FG Production vendue services | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 524.00 | 13 724.00 | 2 509 248.00 | 2 495 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 360.00 | | | 189 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 040.00 | | | 249 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 040.00 | | | -129 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 570.00 | | | 2 792 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 966.00 | | | 3 142 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 396.00 | | | -350 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
UX Autres créances clients | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 770.00 | 1 589 770.00 | | 1 589 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 195.00 | 1 700 971.00 | 122 225.00 | 1 823 195.00 |