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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 750 000.00 | -750 000.00 | |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 160 069.00 | 153 717.00 | 6 352.00 | 160 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 474.00 | 844 425.00 | 184 048.00 | 1 028 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 007.00 | 2 181 109.00 | 95 898.00 | 2 277 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 138.00 | 3 935 606.00 | 1 059 532.00 | 4 995 138.00 |
BT Marchandises | 903 385.00 | | 903 385.00 | 903 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BZ Autres créances | 329 115.00 | | 329 115.00 | 329 115.00 |
CF Disponibilités | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 030.00 | | 1 739 030.00 | 1 739 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 168.00 | 3 935 606.00 | 2 798 562.00 | 6 734 168.00 |
CU Autres participations | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 376.00 | 266 376.00 | | 266 376.00 |
DH Report à nouveau | -13 114.00 | 184 941.00 | | -13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 139.00 | -198 055.00 | | -2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 251 123.00 | 253 262.00 | | 251 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569.00 | 3 291.00 | | 4 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 667.00 | 700 014.00 | | 1 099 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 004.00 | 1 335 200.00 | | 1 196 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 849.00 | 224 074.00 | | 239 849.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 754.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 439.00 | 2 263 333.00 | | 2 547 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 562.00 | 2 516 595.00 | | 2 798 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 772.00 | 1 563 320.00 | | 1 447 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 569.00 | 3 291.00 | | 4 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099 667.00 | | | 1 099 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 187 813.00 | | 12 187 813.00 | 12 187 813.00 |
FG Production vendue services | 189 759.00 | | 189 759.00 | 189 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 377 572.00 | | 12 377 572.00 | 12 377 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 632 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 532 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 534.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 454.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 062.00 | 39 047.00 | | 14 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 411.00 | 39 047.00 | | 14 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 411.00 | 24 560.00 | | 14 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 502.00 | | | -33 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 497 735.00 | 11 128 214.00 | | 12 497 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499 874.00 | 11 326 269.00 | | 12 499 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 139.00 | -198 055.00 | | -2 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 740.00 | 3 356.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 470.00 | | 318 008.00 | 4 678 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 176 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 4 995 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 355.00 | | | 781 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 165.00 | | 308 604.00 | 3 729 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 950.00 | | 9 404.00 | 167 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 410.00 | 114 196.00 | | 3 821 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 355.00 | | | 756 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 055.00 | 114 196.00 | | 3 065 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |