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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 179 596.00 | | 1 179 596.00 | 1 179 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 388.00 | 80 426.00 | 1 962.00 | 82 388.00 |
AN Terrains | 278 496.00 | | 278 496.00 | 278 496.00 |
AP Constructions | 4 232 574.00 | 3 270 921.00 | 961 653.00 | 4 232 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 780.00 | 355 036.00 | 10 744.00 | 365 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 111.00 | 344 114.00 | 181 997.00 | 526 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 143.00 | | 684 143.00 | 684 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 678.00 | 4 050 497.00 | 4 433 183.00 | 8 483 678.00 |
BT Marchandises | 5 886 598.00 | 193 777.00 | 5 692 821.00 | 5 886 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 667.00 | 372 994.00 | 3 594 673.00 | 3 967 667.00 |
BZ Autres créances | 2 045 557.00 | | 2 045 557.00 | 2 045 557.00 |
CF Disponibilités | 2 312 737.00 | | 2 312 737.00 | 2 312 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 243 942.00 | 566 771.00 | 13 677 171.00 | 14 243 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 727 622.00 | 4 617 268.00 | 18 110 354.00 | 22 727 622.00 |
CU Autres participations | 1 126 590.00 | | 1 126 590.00 | 1 126 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DG Autres réserves | 4 514 478.00 | 3 965 947.00 | | 4 514 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 598.00 | 548 531.00 | | 641 598.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 894.00 | 6 169 296.00 | | 6 810 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 786 782.00 | 786 782.00 | | 786 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351 615.00 | 5 268 098.00 | | 4 351 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 059.00 | 1 013 703.00 | | 664 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 213.00 | 176 625.00 | | 243 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 350.00 | 4 369 932.00 | | 3 658 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 888.00 | 1 072 484.00 | | 1 209 888.00 |
EA Autres dettes | 357 822.00 | 287 528.00 | | 357 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 728.00 | 12 975 152.00 | | 11 271 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 110 354.00 | 19 172 180.00 | | 18 110 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 923.00 | 6 815 284.00 | | 3 957 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 633 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 187 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 902 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 855 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 883 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 148.00 | 145.00 | | 8 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 148.00 | 350 145.00 | | 8 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 73 032.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -208.00 | 160 796.00 | | -208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 233 828.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | 116 317.00 | | 7 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 108.00 | 26 285.00 | | 125 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 797.00 | 105 946.00 | | 221 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 984 951.00 | 28 185 225.00 | | 32 984 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 343 353.00 | 27 636 694.00 | | 32 343 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 598.00 | 548 531.00 | | 641 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 054.00 | | 404 625.00 | 8 079 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 483 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 984.00 | | | 1 261 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 587.00 | | 404 375.00 | 5 006 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 484.00 | | 250.00 | 1 810 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 032.00 | 192 464.00 | | 3 858 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 047.00 | 3 379.00 | | 77 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 985.00 | 189 085.00 | | 3 780 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 786 782.00 | 31 175.00 | 248 971.00 | 786 782.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 350.00 | 3 658 350.00 | | 3 658 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 888.00 | 1 209 888.00 | | 1 209 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 096.00 | 1 001 096.00 | | 1 001 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 143.00 | | 684 143.00 | 684 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 667.00 | 3 967 667.00 | | 3 967 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351 615.00 | 1 149 299.00 | 3 202 316.00 | 4 351 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 810.00 | | | 931 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 557.00 | 2 045 557.00 | | 2 045 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 751.00 | 6 044 607.00 | 684 143.00 | 6 728 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 028 515.00 | 7 070 592.00 | 3 451 287.00 | 11 028 515.00 |