| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 509.00 | 97 529.00 | 33 980.00 | 131 509.00 |
AH Fonds commercial | 458 813.00 | 426 857.00 | 31 956.00 | 458 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 539.00 | 1 959 553.00 | 599 986.00 | 2 559 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532 517.00 | 3 420 524.00 | 3 111 992.00 | 6 532 517.00 |
AX Avances et acomptes | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 690 059.00 | 5 904 464.00 | 3 785 594.00 | 9 690 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 210.00 | 27 164.00 | 21 045.00 | 48 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | 560.00 | 2 069.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 780 822.00 | | 780 822.00 | 780 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 975.00 | 27 724.00 | 950 250.00 | 977 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 668 034.00 | 5 932 189.00 | 4 735 845.00 | 10 668 034.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 624.00 | | | 391 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 992.00 | | | -460 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 179 155.00 | | | 179 155.00 |
DP Provisions pour risques | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 067.00 | | | 2 681 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 947.00 | | | 1 093 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 088.00 | | | 464 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 711.00 | | | 4 412 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 845.00 | | | 4 735 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 264.00 | | | 2 075 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
FG Production vendue services | 1 927 692.00 | | 1 927 692.00 | 1 927 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 204.00 | | 1 945 204.00 | 1 945 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 358.00 | | | 2 459 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 350.00 | | | 2 920 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 992.00 | | | -460 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 726 373.00 | | 140 243.00 | 9 726 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 770.00 | 57 787.00 | 9 690 059.00 | 118 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 770.00 | 56 907.00 | 9 098 690.00 | 118 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 983.00 | | 11 340.00 | 578 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146 043.00 | | 128 325.00 | 9 146 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 578.00 | 1 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 462.00 | 857 444.00 | 41 299.00 | 4 661 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 262.00 | 11 267.00 | | 86 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 200.00 | 846 177.00 | 41 299.00 | 4 575 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 831.00 | 20 078.00 | 7 930.00 | 131 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 857.00 | 160 000.00 | | 266 857.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 20.00 | 360.00 | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 922.00 | 160 020.00 | 360.00 | 294 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 753.00 | 180 098.00 | 8 290.00 | 426 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 098.00 | 8 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 681 067.00 | 343 621.00 | 1 202 082.00 | 2 681 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 947.00 | 1 093 947.00 | | 1 093 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
VP Divers | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 744.00 | 124 606.00 | 1 138.00 | 125 744.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 711.00 | 2 075 264.00 | 1 202 082.00 | 4 412 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
ST Autres comptes | 314 239.00 | | | 314 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 041.00 | | | 395 041.00 |
YT Sous‐traitance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 318.00 | | | 885 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |