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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 829.00 | 25 729.00 | 1 100.00 | 26 829.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 174 231.00 | 165 818.00 | 8 413.00 | 174 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 678.00 | 244 714.00 | 67 965.00 | 312 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 295.00 | 1 073 773.00 | 666 522.00 | 1 740 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 234.00 | 1 510 034.00 | 795 200.00 | 2 305 234.00 |
BN En cours de production de biens | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
BT Marchandises | 5 806 882.00 | 58 209.00 | 5 748 673.00 | 5 806 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 072.00 | 17 000.00 | 743 072.00 | 760 072.00 |
BZ Autres créances | 823 562.00 | | 823 562.00 | 823 562.00 |
CF Disponibilités | 718 203.00 | | 718 203.00 | 718 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 259 221.00 | 75 209.00 | 8 184 012.00 | 8 259 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 455.00 | 1 585 243.00 | 8 979 213.00 | 10 564 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 988.00 | 915 988.00 | | 915 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
DG Autres réserves | 826 365.00 | 695 877.00 | | 826 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 158.00 | 272 488.00 | | 339 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 796.00 | 20 955.00 | | 20 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 800.00 | 2 373 801.00 | | 2 570 800.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 080.00 | 135 081.00 | | 97 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 591.00 | 167 782.00 | | 141 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 582.00 | 3 636 103.00 | | 5 505 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 155.00 | 430 631.00 | | 474 155.00 |
EA Autres dettes | 166 748.00 | 143 274.00 | | 166 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 757.00 | 20 026.00 | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 913.00 | 4 541 397.00 | | 6 400 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 213.00 | 6 922 698.00 | | 8 979 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 533.00 | 4 271 209.00 | | 6 204 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 174.00 | 1 237.00 | | 3 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 213 602.00 | 240 178.00 | 19 453 780.00 | 19 213 602.00 |
FD Production vendue biens | -70 354.00 | | -70 354.00 | -70 354.00 |
FG Production vendue services | 2 239 782.00 | | 2 239 782.00 | 2 239 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 383 031.00 | 240 178.00 | 21 623 209.00 | 21 383 031.00 |
FM Production stockée | | | 28 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 805 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 948 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 209.00 | |
GE Autres charges | | | 37 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 325 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 47 727.00 | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 019.00 | 180 789.00 | | 119 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 424.00 | 228 517.00 | | 127 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 120.00 | 38 142.00 | | 27 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 866.00 | 173 878.00 | | 110 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 986.00 | 212 020.00 | | 137 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 561.00 | 16 497.00 | | -10 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 935.00 | 98 186.00 | | 110 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 997 076.00 | 19 378 279.00 | | 21 997 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 657 918.00 | 19 105 791.00 | | 21 657 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 158.00 | 272 488.00 | | 339 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 784.00 | | 349 277.00 | 3 041 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 828.00 | 2 305 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 765.00 | 69 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 063.00 | 2 228 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 965.00 | | 315.00 | 118 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 304.00 | | 348 962.00 | 2 915 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 657.00 | 223 340.00 | 974 962.00 | 2 261 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 960.00 | 534.00 | 49 765.00 | 74 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 697.00 | 222 807.00 | 925 198.00 | 2 186 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 582.00 | 5 505 582.00 | | 5 505 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 149.00 | 473 149.00 | | 473 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 749.00 | 24 152.00 | | 166 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 760 072.00 | 760 072.00 | | 760 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 906.00 | 40 122.00 | 53 784.00 | 93 906.00 |
VI Groupe et associés | 142 596.00 | 142 596.00 | 142 596.00 | 142 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 562.00 | 823 562.00 | | 823 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 055.00 | 1 609 540.00 | 7 515.00 | 1 617 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 913.00 | 6 204 533.00 | 196 380.00 | 6 400 913.00 |