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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 197.00 | 51 447.00 | 12 750.00 | 64 197.00 |
AN Terrains | 826 878.00 | 24 374.00 | 802 503.00 | 826 878.00 |
AP Constructions | 2 606 792.00 | 402 488.00 | 2 204 303.00 | 2 606 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 407.00 | 237 627.00 | 56 779.00 | 294 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 579.00 | 532 197.00 | 318 381.00 | 850 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 726.00 | 1 248 136.00 | 3 520 590.00 | 4 768 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 764.00 | 17 461.00 | 845 302.00 | 862 764.00 |
BZ Autres créances | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 202 535.00 | | 202 535.00 | 202 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 603.00 | 17 461.00 | 3 068 141.00 | 3 085 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 329.00 | 1 265 598.00 | 6 588 731.00 | 7 854 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 300 944.00 | 5 124 085.00 | | 4 300 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 255.00 | 537 403.00 | | 1 109 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 576.00 | 9 987.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 084.00 | 5 721 784.00 | | 5 468 084.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 185.00 | | | 227 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 1 485.00 | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 350.00 | 28 850.00 | | 128 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 261.00 | 66 593.00 | | 189 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 283.00 | 328 830.00 | | 564 283.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 8 569.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 846.00 | 434 329.00 | | 1 119 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 731.00 | 6 156 914.00 | | 6 588 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 926.00 | 405 478.00 | | 851 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 793.00 | | 32 533 561.00 | 3 272 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | 1 440 338.00 | 92 440.00 | 3 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 086.00 | 1 754 337.00 | 4 768 726.00 | 3 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 015.00 | 64 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 983.00 | 4 612 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 062.00 | | 13 150.00 | 66 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 620.00 | | 3 234 451.00 | 1 676 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 111.00 | | 5 754.00 | 1 530 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 916.00 | 168 036.00 | 69 817.00 | 1 149 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 062.00 | 400.00 | 15 015.00 | 66 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 854.00 | 167 636.00 | 54 801.00 | 1 083 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 863.00 | 4 302.00 | 8 704.00 | 21 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 793.00 | 4 302.00 | 10 634.00 | 23 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 593.00 | 4 302.00 | 10 634.00 | 24 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UP Prêts | 78 390.00 | 5 717.00 | 72 673.00 | 78 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 844 904.00 | 844 904.00 | | 844 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 185.00 | 87 616.00 | 115 026.00 | 227 185.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 103.00 | 951 130.00 | 73 973.00 | 1 025 103.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 495.00 | 851 926.00 | 115 026.00 | 991 495.00 |