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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 528.00 | 91 706.00 | 9 821.00 | 101 528.00 |
AH Fonds commercial | 152 839.00 | | 152 839.00 | 152 839.00 |
AP Constructions | 58 546.00 | 51 971.00 | 6 574.00 | 58 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 030.00 | 382 473.00 | 335 557.00 | 718 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 173.00 | 714 782.00 | 105 390.00 | 820 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 327.00 | 1 240 933.00 | 642 393.00 | 1 883 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 023.00 | 33 180.00 | 112 843.00 | 146 023.00 |
BZ Autres créances | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 239.00 | | 254 239.00 | 254 239.00 |
CF Disponibilités | 2 180 438.00 | | 2 180 438.00 | 2 180 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 575.00 | 33 180.00 | 2 646 394.00 | 2 679 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 902.00 | 1 274 114.00 | 3 288 788.00 | 4 562 902.00 |
CU Autres participations | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 1 719 350.00 | | | 1 719 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 352.00 | | | 670 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 660.00 | | | 2 431 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 461.00 | | | 266 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 012.00 | | | 413 012.00 |
EA Autres dettes | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 128.00 | | | 857 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 788.00 | | | 3 288 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 812.00 | | | 689 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 222.00 | | 109 505.00 | 1 822 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 400.00 | 1 883 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 1 596 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 367.00 | | | 254 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 645.00 | | 109 505.00 | 1 534 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 299.00 | 188 313.00 | 47 400.00 | 1 099 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 722.00 | 11 983.00 | | 79 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 577.00 | 176 329.00 | 47 400.00 | 1 019 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 951.00 | | 1 770.00 | 34 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 951.00 | | 1 770.00 | 34 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 951.00 | | 1 770.00 | 34 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VB T. V. A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 461.00 | 105 060.00 | 161 401.00 | 266 461.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 243.00 | | | 209 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
VP Divers | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 390.00 | 231 430.00 | 3 960.00 | 235 390.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 213.00 | 689 812.00 | 161 401.00 | 851 213.00 |