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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 389 746.00 | | 389 746.00 | 389 746.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 284.00 | 9 299.00 | 13 985.00 | 23 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 355 926.00 | 2 125 581.00 | 230 345.00 | 2 355 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 770 739.00 | 2 134 880.00 | 635 859.00 | 2 770 739.00 |
060 Stock marchandises | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 043 502.00 | | 1 043 502.00 | 1 043 502.00 |
084 Disponibilités | 1 006 782.00 | | 1 006 782.00 | 1 006 782.00 |
088 Caisse | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 178 310.00 | | 2 178 310.00 | 2 178 310.00 |
110 Total général Actif | 4 949 049.00 | 2 134 880.00 | 2 814 169.00 | 4 949 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 231 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 951 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 741 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 866 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 052 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 814 169.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 644 703.00 | | | 2 644 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 035.00 | | | 126 035.00 |