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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 505.00 | 23 267.00 | 238.00 | 23 505.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
AP Constructions | 462 970.00 | 349 072.00 | 113 898.00 | 462 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 356.00 | 1 053 754.00 | 62 602.00 | 1 116 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 009.00 | 389 909.00 | 56 101.00 | 446 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 840.00 | 1 816 002.00 | 262 838.00 | 2 078 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
BN En cours de production de biens | 229 652.00 | | 229 652.00 | 229 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 079.00 | | 366 079.00 | 366 079.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 188 564.00 | | 188 564.00 | 188 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 118.00 | | 932 118.00 | 932 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 958.00 | 1 816 002.00 | 1 194 956.00 | 3 010 958.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 196.00 | | | 443 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 563.00 | | | -63 563.00 |
DL TOTAL (I) | 396 402.00 | | | 396 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 155.00 | | | 338 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 554.00 | | | 773 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 956.00 | | | 1 194 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 554.00 | | | 773 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 817.00 | | 47 729.00 | 2 032 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 2 078 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 2 051 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 210.00 | | 47 706.00 | 2 005 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 23.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 512.00 | 92 417.00 | 927.00 | 1 724 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 859.00 | 408.00 | | 22 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 653.00 | 92 009.00 | 927.00 | 1 701 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251 791.00 | 251 791.00 | | 251 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 155.00 | 338 155.00 | | 338 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 366 079.00 | 366 079.00 | | 366 079.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 248.00 | 403 575.00 | 1 673.00 | 405 248.00 |
VW T.V.A. | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 554.00 | 773 554.00 | | 773 554.00 |