| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 881.00 | 268 455.00 | 12 425.00 | 280 881.00 |
AN Terrains | 616 907.00 | | 616 907.00 | 616 907.00 |
AP Constructions | 7 311 299.00 | 4 944 597.00 | 2 366 702.00 | 7 311 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209 524.00 | 6 958 930.00 | 1 250 593.00 | 8 209 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 145.00 | 612 418.00 | 430 727.00 | 1 043 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 958 260.00 | 12 993 081.00 | 4 965 178.00 | 17 958 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854 779.00 | | 4 854 779.00 | 4 854 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 084.00 | | 1 343 084.00 | 1 343 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 211.00 | 91 058.00 | 3 648 152.00 | 3 739 211.00 |
BZ Autres créances | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
CF Disponibilités | 2 918 300.00 | | 2 918 300.00 | 2 918 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 326 311.00 | 91 058.00 | 13 235 253.00 | 13 326 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 306 113.00 | 13 084 140.00 | 18 221 972.00 | 31 306 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 348 560.00 | 196 947.00 | 151 613.00 | 348 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 398.00 | | | 1 331 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
DG Autres réserves | 3 323 209.00 | | | 3 323 209.00 |
DH Report à nouveau | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 974.00 | | | 849 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
DK Provisions réglementées | 616 760.00 | | | 616 760.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 332.00 | | | 7 785 332.00 |
DP Provisions pour risques | 247.00 | | | 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 406 566.00 | | | 1 406 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080 076.00 | | | 4 080 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 339.00 | | | 472 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412 313.00 | | | 1 412 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 554.00 | | | 2 159 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 672.00 | | | 601 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
EA Autres dettes | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 300 066.00 | | | 10 300 066.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 221 972.00 | | | 18 221 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 733.00 | | | 4 986 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 229 341.00 | 10 440 868.00 | 22 670 209.00 | 12 229 341.00 |
FG Production vendue services | 1 275 693.00 | 312 231.00 | 1 587 924.00 | 1 275 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 034.00 | 10 753 100.00 | 24 258 134.00 | 13 505 034.00 |
FM Production stockée | | | -958 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 123 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 517 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 462 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 321.00 | |
GE Autres charges | | | 26 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 888 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 253.00 | | | 318 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 402.00 | | | 337 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 307.00 | | | 274 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 254.00 | | | 317 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 607 913.00 | | | 24 607 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 757 938.00 | | | 23 757 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 974.00 | | | 849 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 731 304.00 | | 943 584.00 | 17 731 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 627.00 | 17 958 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 784.00 | 11 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 514.00 | 280 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 329.00 | 17 244 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 815.00 | | 2 580.00 | 296 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 953 572.00 | | 940 956.00 | 16 953 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 400.00 | | 48.00 | 421 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535 630.00 | 702 825.00 | 442 320.00 | 12 535 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 517.00 | | 47 784.00 | 59 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 315.00 | 9 250.00 | 17 109.00 | 276 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 199 798.00 | 693 575.00 | 377 426.00 | 12 199 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 399.00 | 42 947.00 | 18 586.00 | 592 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 399.00 | 42 947.00 | 18 586.00 | 592 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 947.00 | 18 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 406 567.00 | 406 567.00 | 1 000 000.00 | 1 406 567.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 554.00 | 2 159 554.00 | | 2 159 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 672.00 | 601 672.00 | | 601 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 872.00 | 180.00 | 72 692.00 | 72 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 211.00 | 3 739 211.00 | | 3 739 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 245.00 | 1 173 226.00 | 2 745 213.00 | 4 074 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 368.00 | | | 1 443 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 928.00 | 351 928.00 | | 351 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 547.00 | 4 165 855.00 | 72 692.00 | 4 238 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 752.00 | 4 986 733.00 | 3 745 213.00 | 8 887 752.00 |