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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 470 033.00 | 1.00 | 470 033.00 | 470 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 072.00 | | 511 072.00 | 511 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 443.00 | | 511 443.00 | 511 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 730.00 | 101 128.00 | | 117 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 803.00 | 45 352.00 | | 308 803.00 |
DL TOTAL (I) | 468 457.00 | 188 404.00 | | 468 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215.00 | 4 740.00 | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | 4 740.00 | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 343.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 090.00 | 190 401.00 | | 35 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | 52 043.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 771.00 | 265 014.00 | | 41 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 443.00 | 458 158.00 | | 511 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 747.00 | 1 253.00 | | 379 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 555.00 | 371.00 | | 11 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 630.00 | 371.00 | | 380 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 189.00 | 885.00 | | 368 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | 368.00 | | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 849.00 | 16 737.00 | 318 586.00 | 301 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 849.00 | 16 737.00 | 318 586.00 | 301 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 740.00 | 1 215.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 531.00 | 987.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 531.00 | 987.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195.00 | 1 746.00 | 5 727.00 | 5 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 190.00 | 450 190.00 | | 450 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 081.00 | 470 081.00 | | 470 081.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |