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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 486.00 | 43 143.00 | 7 342.00 | 50 486.00 |
AH Fonds commercial | 193 543.00 | | 193 543.00 | 193 543.00 |
AP Constructions | 950 918.00 | 759 705.00 | 191 212.00 | 950 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 43 189.00 | 329.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 611.00 | 39 538.00 | 10 072.00 | 49 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 965.00 | 885 577.00 | 538 387.00 | 1 423 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BT Marchandises | 1 106 799.00 | 3 895.00 | 1 102 903.00 | 1 106 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
BZ Autres créances | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 926.00 | 3 895.00 | 1 284 031.00 | 1 287 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 892.00 | 889 473.00 | 1 822 418.00 | 2 711 892.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
DG Autres réserves | 418 111.00 | | | 418 111.00 |
DH Report à nouveau | -190 581.00 | | | -190 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
DL TOTAL (I) | 715 647.00 | | | 715 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 255.00 | | | 197 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 514.00 | | | 209 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 430.00 | | | 363 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
EA Autres dettes | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 771.00 | | | 1 106 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 418.00 | | | 1 822 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 901.00 | | | 682 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 431.00 | 363 431.00 | | 363 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 533.00 | 14 299.00 | 27 234.00 | 41 533.00 |
VI Groupe et associés | 187 152.00 | 187 152.00 | | 187 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 903.00 | 241 415.00 | 488.00 | 241 903.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 287.00 | 870 053.00 | 27 234.00 | 897 287.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |