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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 602.00 | 236 776.00 | 2 826.00 | 239 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 698.00 | 486 871.00 | 35 826.00 | 522 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 589.00 | 738 045.00 | 86 544.00 | 824 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 973.00 | | 215 973.00 | 215 973.00 |
BN En cours de production de biens | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 999.00 | 32 578.00 | 396 420.00 | 428 999.00 |
BZ Autres créances | 376 156.00 | | 376 156.00 | 376 156.00 |
CF Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 680.00 | 32 578.00 | 1 307 102.00 | 1 339 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 270.00 | 770 623.00 | 1 393 646.00 | 2 164 270.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 318 636.00 | | | 318 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 771.00 | | | -18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 341 788.00 | | | 341 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 979.00 | | | 396 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 858.00 | | | 1 051 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 646.00 | | | 1 393 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 697.00 | | | 638 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 712.00 | | 6 803.00 | 820 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 824 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 18 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 497.00 | | 6 803.00 | 755 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 705.00 | 14 265.00 | 2 925.00 | 726 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 598.00 | 1 725.00 | 2 925.00 | 15 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 107.00 | 12 540.00 | | 711 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 324.00 | 352 324.00 | | 352 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
UX Autres créances clients | 428 999.00 | 428 999.00 | | 428 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 893.00 | 269 107.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 156.00 | 376 156.00 | | 376 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 565.00 | 819 065.00 | 40 501.00 | 859 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 805.00 | 638 698.00 | 269 107.00 | 907 805.00 |