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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 170.00 | 42 416.00 | 94 754.00 | 137 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 170.00 | 42 416.00 | 94 754.00 | 137 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 368 354.00 | | 368 354.00 | 368 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 135.00 | | 400 135.00 | 400 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 305.00 | 42 416.00 | 494 889.00 | 537 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 325.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | 1 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 725.00 | 183 461.00 | | 186 725.00 |
DL TOTAL (I) | 233 483.00 | 231 608.00 | | 233 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 939.00 | 140 542.00 | | 219 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 575.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | 12 815.00 | | 11 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 965.00 | 24 293.00 | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 406.00 | 182 225.00 | | 261 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 889.00 | 413 833.00 | | 494 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 829.00 | 112 648.00 | | 191 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 114.00 | | 58 056.00 | 79 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 114.00 | | 58 056.00 | 79 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 660.00 | 8 756.00 | 42 416.00 | 33 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 660.00 | 8 756.00 | 42 416.00 | 33 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UX Autres créances clients | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 406.00 | 191 829.00 | | 261 406.00 |