| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 11 549.00 | 572.00 | 12 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 7 336.00 | 3 516.00 | 3 820.00 | 7 336.00 |
AP Constructions | 244 790.00 | 179 517.00 | 65 273.00 | 244 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 980.00 | 217 571.00 | 115 410.00 | 332 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 662.00 | 425 801.00 | 195 861.00 | 621 662.00 |
BT Marchandises | 318 628.00 | 13 788.00 | 304 840.00 | 318 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 860.00 | 16 429.00 | 432 431.00 | 448 860.00 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CF Disponibilités | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 871.00 | 30 217.00 | 928 654.00 | 958 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 533.00 | 456 019.00 | 1 124 514.00 | 1 580 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 470.00 | 558 774.00 | | 498 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | -60 304.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 668 203.00 | 663 470.00 | | 668 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 397.00 | 58 993.00 | | 56 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 354.00 | 19 939.00 | | 69 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 633.00 | 210 010.00 | | 222 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 009.00 | 113 771.00 | | 99 009.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 17 263.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 311.00 | 419 976.00 | | 456 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 514.00 | 1 083 446.00 | | 1 124 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 053.00 | 38 372.00 | | 434 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 741.00 | | 2 662 741.00 | 2 662 741.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 967.00 | | 2 723 967.00 | 2 723 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 21 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 25 737.00 | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 103.00 | 30 154.00 | | 11 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -4 417.00 | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 479.00 | 2 950 469.00 | | 2 771 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 745.00 | 3 010 772.00 | | 2 766 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | -60 304.00 | | 4 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 362.00 | | 55 501.00 | 592 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 201.00 | 621 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 201.00 | 597 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | 1 800.00 | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 755.00 | | 53 701.00 | 569 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 944.00 | 47 220.00 | 15 363.00 | 393 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | 1 260.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 155.00 | 45 960.00 | 15 363.00 | 382 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 752.00 | 1 036.00 | | 12 752.00 |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | 7 345.00 | 4 734.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 569.00 | 8 382.00 | 4 734.00 | 26 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 569.00 | 8 382.00 | 4 734.00 | 26 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 382.00 | 4 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 633.00 | 222 633.00 | | 222 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 416 787.00 | 416 787.00 | | 416 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VC Groupe et associés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 397.00 | 34 139.00 | 22 258.00 | 56 397.00 |
VI Groupe et associés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 347.00 | 510 161.00 | 7 186.00 | 517 347.00 |
VW T.V.A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 311.00 | 434 053.00 | 22 258.00 | 456 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 179.00 | | | 174 179.00 |
ST Autres comptes | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 969.00 | | | 364 969.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |