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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 414 221.00 | | 1 414 221.00 | 1 414 221.00 |
AP Constructions | 1 432 126.00 | 1 405 497.00 | 26 629.00 | 1 432 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 988.00 | 854 170.00 | 173 819.00 | 1 027 988.00 |
BF Prêts | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 560.00 | 2 272 564.00 | 1 728 997.00 | 4 001 560.00 |
BT Marchandises | 1 763 768.00 | | 1 763 768.00 | 1 763 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
BZ Autres créances | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658 669.00 | | 1 658 669.00 | 1 658 669.00 |
CF Disponibilités | 3 267 261.00 | | 3 267 261.00 | 3 267 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 958.00 | | 7 202 958.00 | 7 202 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 519.00 | 2 272 564.00 | 8 931 955.00 | 11 204 519.00 |
CU Autres participations | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
DG Autres réserves | 949 390.00 | | | 949 390.00 |
DH Report à nouveau | 5 995 777.00 | | | 5 995 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 459.00 | | | 417 459.00 |
DL TOTAL (I) | 7 587 299.00 | | | 7 587 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 539.00 | | | 629 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 782.00 | | | 529 782.00 |
EA Autres dettes | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 973.00 | | | 1 323 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 955.00 | | | 8 931 955.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 973.00 | | | 1 323 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 751.00 | | 50 829.00 | 3 968 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 716.00 | 4 000 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 716.00 | 2 460 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 118.00 | | | 1 427 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 802.00 | | 49 029.00 | 2 429 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 831.00 | | 1 801.00 | 111 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 196.00 | 87 084.00 | 18 716.00 | 2 204 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 299.00 | 87 084.00 | 18 716.00 | 2 191 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 399.00 | 20 683.00 | 25 399.00 | 25 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 399.00 | 20 683.00 | 25 399.00 | 25 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 683.00 | 25 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 539.00 | 629 539.00 | | 629 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 382.00 | 348 382.00 | | 348 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
UP Prêts | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
UX Autres créances clients | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 185.00 | 510 721.00 | 78 464.00 | 589 185.00 |
VW T.V.A. | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 973.00 | 1 323 973.00 | | 1 323 973.00 |