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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 598.00 | 295 400.00 | 6 198.00 | 301 598.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
AP Constructions | 12 854.00 | 1 635.00 | 11 219.00 | 12 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 490.00 | 349 882.00 | 16 608.00 | 366 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 079.00 | 646 917.00 | 264 162.00 | 911 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
BT Marchandises | 446 732.00 | | 446 732.00 | 446 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 396.00 | 239 326.00 | 1 165 070.00 | 1 404 396.00 |
BZ Autres créances | 224 321.00 | | 224 321.00 | 224 321.00 |
CF Disponibilités | 1 127 414.00 | | 1 127 414.00 | 1 127 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 288.00 | 307 938.00 | 3 034 350.00 | 3 342 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 367.00 | 954 855.00 | 3 298 511.00 | 4 253 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 809 293.00 | 634 579.00 | | 809 293.00 |
DH Report à nouveau | -159 448.00 | -159 448.00 | | -159 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 410.00 | 499 114.00 | | 413 410.00 |
DK Provisions réglementées | | -348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 503 255.00 | 1 413 897.00 | | 1 503 255.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 325.00 | 133 880.00 | | 148 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 825.00 | 133 880.00 | | 158 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 31 130.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 421.00 | 798 753.00 | | 827 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 210.00 | 545 118.00 | | 504 210.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 432.00 | 1 675 412.00 | | 1 636 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 511.00 | 3 223 189.00 | | 3 298 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 825 276.00 | 155 720.00 | 8 980 996.00 | 8 825 276.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 276.00 | 155 720.00 | 8 980 996.00 | 8 825 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 100 918.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 848.00 | 220.00 | | 10 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 610.00 | 308 729.00 | | 12 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 610.00 | 446 293.00 | | -12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 334 336.00 | 10 032 021.00 | | 9 334 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 926.00 | 9 532 907.00 | | 8 920 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 410.00 | 499 114.00 | | 413 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 656.00 | | 148 633.00 | 783 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 209.00 | 36 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 209.00 | 911 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 720.00 | | 138 410.00 | 356 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 121.00 | | 10 223.00 | 369 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 154.00 | 15 764.00 | | 631 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 164.00 | 8 236.00 | | 287 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 989.00 | 7 528.00 | | 343 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -348.00 | 348.00 | | -348.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 880.00 | 24 945.00 | | 133 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
6T Sur comptes clients | 173 471.00 | 1 309 255.00 | 1 243 399.00 | 173 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 082.00 | 1 309 255.00 | 1 243 399.00 | 242 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 615.00 | 1 334 547.00 | 1 243 399.00 | 375 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 168.00 | 192 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 421.00 | 827 421.00 | | 827 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 071.00 | 231 071.00 | | 231 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UX Autres créances clients | 813 952.00 | 813 952.00 | | 813 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 444.00 | 590 444.00 | | 590 444.00 |
VB T. V. A. | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 103.00 | 1 732 103.00 | | 1 732 103.00 |
VW T.V.A. | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 632.00 | 1 331 632.00 | 300 000.00 | 1 631 632.00 |