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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 388.00 | 1 285 388.00 | | 1 285 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 258.00 | 287 726.00 | 1 532.00 | 289 258.00 |
AN Terrains | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
AP Constructions | 3 062 138.00 | 2 386 522.00 | 675 617.00 | 3 062 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712 988.00 | 11 091 471.00 | 1 621 517.00 | 12 712 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 709.00 | 165 911.00 | 29 797.00 | 195 709.00 |
AX Avances et acomptes | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 928 499.00 | 15 217 017.00 | 5 711 482.00 | 20 928 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 291.00 | 55 674.00 | 2 089 617.00 | 2 145 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 225.00 | 4 117.00 | 156 108.00 | 160 225.00 |
BT Marchandises | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 191.00 | 21 970.00 | 1 042 221.00 | 1 064 191.00 |
BZ Autres créances | 2 207 205.00 | | 2 207 205.00 | 2 207 205.00 |
CF Disponibilités | 969 344.00 | | 969 344.00 | 969 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 750.00 | 81 761.00 | 6 531 989.00 | 6 613 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 542 249.00 | 15 298 778.00 | 12 243 470.00 | 27 542 249.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 834.00 | 2 112 946.00 | | 2 270 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 329.00 | 157 888.00 | | -208 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 533.00 | 175 517.00 | | 276 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 038.00 | 7 946 350.00 | | 7 839 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 582.00 | 316 176.00 | | 357 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 582.00 | 316 176.00 | | 357 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 711.00 | 1 000 000.00 | | 1 244 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 931.00 | 917 931.00 | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 527.00 | 718 437.00 | | 920 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 315.00 | 583 124.00 | | 499 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 987.00 | 78 719.00 | | 522 987.00 |
EA Autres dettes | 841 380.00 | 1 215 381.00 | | 841 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 851.00 | 4 513 592.00 | | 4 046 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 471.00 | 12 776 118.00 | | 12 243 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 851.00 | 4 513 592.00 | | 4 046 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 232.00 | 76 945.00 | 111 177.00 | 34 232.00 |
FD Production vendue biens | 9 823 780.00 | 3 759 206.00 | 13 582 986.00 | 9 823 780.00 |
FG Production vendue services | 59 355.00 | 1 300.00 | 60 655.00 | 59 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917 367.00 | 3 837 451.00 | 13 754 818.00 | 9 917 367.00 |
FM Production stockée | | | -185 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 919 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 240.00 | 184 043.00 | | 203 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062.00 | 11 645.00 | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 984.00 | 9 796.00 | | 43 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 046.00 | 21 441.00 | | 51 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 80 390.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 052.00 | 80 390.00 | | 22 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 994.00 | -58 949.00 | | 28 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 931 128.00 | 12 118 078.00 | | 13 931 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 139 456.00 | 11 960 190.00 | | 14 139 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 329.00 | 157 888.00 | | -208 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 12.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 12.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 447.00 | 798.00 | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047.00 | 3 249.00 | 798.00 | 4 047.00 |